[pic]<br />
PODER LEGISLATIVO<br />
LEY N° 2557/2005<br />
QUE APRUEBA LOS CONTRATOS DE PRESTAMOS N°S 9736/2001 Y 9737/2001 PARA<br />
LA EJECUCION DE PROYECTOS, SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA<br />
DEL PARAGUAY - LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) Y EL<br />
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU DE ALEMANIA (KFW) POR LOS MONTOS DE<br />
2.505.000 EUROS (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL EUROS) Y 14.195.000<br />
EUROS (CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS)<br />
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE<br />
LEY:<br />
Artículo 1°.- Apruébanse los "Contratos de Préstamos N°s 9736/2001 y<br />
9737/2001 para la ejecución de proyectos, suscritos entre el Gobierno de la<br />
República del Paraguay - la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)<br />
y el Kreditanstalt Für Wiederaufbau de Alemania (KFW) por los montos de<br />
2.505.000 euros, (Dos millones quinientos cinco mil euros) y 14.195.000<br />
euros (Catorce millones ciento noventa y cinco mil euros)", celebrados para<br />
el financiamiento de suministros de un Compensador Estático de Reactivos y<br />
servicios relacionados con el citado suministro, cuyos textos son como<br />
sigue:<br />
"C O N T R A T O D E P R E S T A M O<br />
Celebrado el 26 de setiembre de 2001<br />
entre<br />
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU,<br />
Frankfurt am Main, ("KfW")<br />
y la<br />
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)<br />
("Prestatario")<br />
por el valor en EUR 2.505.000<br />
Préstamo N° 9736<br />
INDICE<br />
Preámbulo<br />
Artículo 1. Monto y Finalidad del Préstamo<br />
Artículo 2. Desembolso<br />
Artículo 3. Comisiones<br />
Artículo 4. Intereses<br />
Artículo 5. Amortización y Prepago<br />
Artículo 6. Forma de Cálculo y Pagos en General<br />
Artículo 7. Impuestos y Gastos, Indemnización<br />
Artículo 8. Obligaciones de No Hacer y Pari Passu<br />
Artículo 9. Obligaciones de Hacer<br />
Artículo 10. Casos de Incumplimiento<br />
Artículo 11. Condiciones necesarias para el Desembolso<br />
Artículo 12. Disposiciones Jurídicas Generales<br />
Artículo 13. Declaraciones y Notificaciones<br />
Anexos Modelos de los siguientes documentos:<br />
Anexo 1 Solicitud de Desembolso<br />
Anexo 2 Confirmación de Disponibilidad para la Operación<br />
Anexo 3 Opinión legal del Asesor Jurídico del Prestatario<br />
Anexo 4 Nombramiento del Agente autorizado para recibir Notificaciones<br />
y Carta de Aceptación<br />
Anexo 5 Contrato de Arbitraje<br />
PREAMBULO<br />
Con fecha 26 de setiembre de 2001, el Prestatario suscribió un contrato<br />
("Contrato de Suministro") con el Consorcio Siemens AG-C.I.E. S.A.<br />
("Contratista"), para el suministro de un compensador estático de<br />
reactivos ("Equipamiento") y servicios relacionados con el mismo (el<br />
conjunto de suministros y servicios se llamará en lo sucesivo<br />
"Proyecto").<br />
El precio total de los bienes y servicios a ser suministrados por el<br />
Contratista en base al Contrato de Suministro y que deberán ser pagados<br />
en euros ("Precio Total") asciende a EUR 15.300.000 incluyendo EUR<br />
13.909.700 para suministros y servicios procedentes de fuera del Paraguay<br />
("Parte Externa") y EUR 1.390.300 para gastos locales susceptibles de<br />
ser cubiertos por la agencia oficial alemana de seguros de crédito a la<br />
exportación HERMES Kreditversicherungs-AG ("Parte Local susceptible de<br />
Cobertura"). Los gastos del seguro HERMES de hasta EUR 1.400.000 ("Gastos<br />
de HERMES") son pagaderos por el Prestatario de acuerdo al Contrato de<br />
Suministro.<br />
El Precio Total y los Gastos de HERMES se pagarán como sigue:<br />
15% de la Parte Externa y la Parte Local susceptible de<br />
Cobertura correspondiente a anticipos y pagos intermedios,<br />
a ser pagado de acuerdo al Contrato de Suministro con cargo<br />
al presente Préstamo del KfW N° 9736 sin cobertura de<br />
HERMES ("Componente de Crédito");<br />
15% de los Gastos de HERMES con cargo al presente Préstamo del<br />
KfW N° 9736 sin cobertura de HERMES;<br />
85% de la Parte Externa y la Parte Local susceptible de<br />
Cobertura, a ser pagado de acuerdo al Contrato de<br />
Suministro con cargo al Préstamo N° 9737 con cobertura de<br />
HERMES;<br />
85 % de los Gastos de HERMES con cargo al Préstamo N° 9737 con<br />
cobertura de HERMES.<br />
Con objeto de asegurar el financiamiento del 100 % del Precio Total y del<br />
100 % de los Gastos de HERMES, el presente Préstamo a ser otorgado por el<br />
KfW habrá de servir al Prestatario para pagar al Contratista 15 % de la<br />
Parte Externa y 15 % de la Parte Local susceptible de Cobertura y 15 % de<br />
los Gastos de HERMES (en conjunto "Elemento de Crédito").<br />
Artículo 1<br />
Monto y Finalidad del Préstamo<br />
1.1 En base a los términos y las condiciones de este Contrato, el<br />
KfW concede al Prestatario un préstamo por valor de EUR 2.505.000 (dos<br />
millones quinientos cinco mil euros) ("Préstamo") dividido en los<br />
siguientes tramos:<br />
Tramo A: 2.086.455 euros correspondientes a la porción del Componente<br />
de Crédito asignada al pago de la Parte Externa;<br />
Tramo B: 208.545 euros correspondientes a la porción del Componente de<br />
Crédito asignada al pago de la Parte Local susceptible de Cobertura;<br />
Tramo C: como máximo de 210.000 euros asignados al pago del 15 % de<br />
los Gastos de HERMES.<br />
1.2 El Préstamo se utilizará exclusivamente para financiar el<br />
Componente de Crédito, entendiéndose que la financiación de cada<br />
porción de dicho Componente según el Artículo 1.1 se limitará al valor<br />
del respectivo Tramo y los Gastos de HERMES. En caso de que la Parte<br />
Externa o la Parte Local susceptible de Cobertura o los Gastos de<br />
HERMES se reduzcan antes del desembolso total de los fondos, el KfW<br />
reducirá el Préstamo en un 15% del importe en que el total de la Parte<br />
Externa, la Parte Local susceptible de Cobertura y los Gastos de<br />
HERMES se hubieran disminuido, reduciéndose también el respectivo<br />
Tramo. En caso de que la Parte Externa o la Parte Local susceptible de<br />
Cobertura o los Gastos de HERMES se reduzcan después del desembolso<br />
total de los fondos, el Prestatario reembolsará inmediatamente al KfW<br />
el 15% del importe en que el total de la Parte Externa, la Parte Local<br />
susceptible de Cobertura y los Gastos de HERMES se hubieran<br />
disminuido, junto con la Prima de Prepago calculada según el Artículo<br />
5.5.2 de este Contrato.<br />
Artículo 2<br />
Desembolso<br />
2.1.1 El Tramo A será desembolsado como sigue:<br />
Después del cumplimiento de todas las condiciones previas al<br />
desembolso según el Artículo 11 de este Contrato el KfW desembolsará<br />
el Préstamo al Contratista de acuerdo a las disposiciones del Contrato<br />
de Suministro.<br />
El KfW desembolsará los fondos cuando le sean presentadas Solicitudes<br />
de Desembolso debidamente firmadas por representantes autorizados del<br />
Contratista en conformidad con el modelo adjunto (Anexo 1). Las<br />
Solicitudes de Desembolso serán dirigidas por el Contratista con por<br />
lo menos 15 días de antelación a la fecha de valor solicitada por fax<br />
al Prestatario y simultáneamente al KfW, agregándose al fax al KfW el<br />
informe de envío del fax al Prestatario.<br />
El KfW confirmará al Prestatario la recepción de la respectiva<br />
Solicitud de Desembolso indicando su número, la fecha de recepción, el<br />
monto a ser desembolsado, la fecha de valor y la fecha límite para la<br />
recepción por el KfW de cualesquiera objeciones del Prestatario al<br />
desembolso de fondos.<br />
Las Solicitudes de Desembolso serán numeradas de forma continua.<br />
A menos que reciba una objeción del Prestatario al respectivo<br />
desembolso por fax por lo menos cinco Días Hábiles de Bancos en<br />
Frankfurt am Main antes de la fecha de valor de la Solicitud de<br />
Desembolso, el KfW quedará automáticamente autorizado a desembolsar<br />
los fondos solicitados al Contratista.<br />
En caso de objeción a una Solicitud de Desembolso el KfW recibirá la<br />
comunicación correspondiente del Prestatario por fax al menos cinco<br />
Días Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main antes de la fecha de valor<br />
solicitada, comunicación en que el Prestatario deberá confirmar los<br />
montos no objetados y aprobados para el desembolso (indicando el<br />
número de la Solicitud de Desembolso).<br />
Al mismo tiempo el Prestatario informará al Contratista sobre la<br />
objeción al desembolso indicando los motivos de la misma. En tal caso<br />
se desembolsarán sólo los montos no objetados y aprobados por el<br />
Prestatario.<br />
Los montos objetados quedarán pendientes de desembolso hasta que se<br />
logre un acuerdo entre el Prestatario y el Contratista. En caso de que<br />
el Prestatario apruebe su desembolso se incluirán en la próxima<br />
Solicitud de Desembolso en lo posible.<br />
Si el KfW recibe Solicitudes de Desembolso con menos de quince Días<br />
Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main de antelación a la fecha de<br />
valor solicitada para el desembolso, estará autorizado a desembolsar<br />
los fondos correspondientes en cualquier otra fecha siguiente, pero a<br />
más tardar 15 días después de la fecha de recepción de la respectiva<br />
Solicitud de Desembolso por él. En tal caso el KfW informará al<br />
Prestatario y al Contratista de manera correspondiente.<br />
2.1.2 El Tramo B será desembolsado como sigue:<br />
Después del cumplimiento de todas las condiciones previas al<br />
desembolso según el Artículo 11 de este Contrato el KfW desembolsará<br />
el Préstamo al Contratista de acuerdo a las disposiciones del Contrato<br />
de Suministro.<br />
El KfW desembolsará los fondos cuando le sean presentadas Solicitudes<br />
de Desembolso debidamente firmadas por representantes autorizados del<br />
Contratista en conformidad con el modelo adjunto (Anexo 1). Las<br />
Solicitudes de Desembolso serán dirigidas por el Contratista con por<br />
lo menos 15 días de antelación a la fecha de valor solicitada por fax<br />
al Prestatario y simultáneamente al KfW, agregándose al fax al KfW el<br />
informe de envío del fax al Prestatario.<br />
El KfW confirmará al Prestatario la recepción de la respectiva<br />
Solicitud de Desembolso indicando su número, la fecha de recepción, el<br />
monto a ser desembolsado, la fecha de valor y la fecha límite para la<br />
recepción por el KfW de cualesquiera objeciones del Prestatario al<br />
desembolso de fondos.<br />
Las Solicitudes de Desembolso serán numeradas de forma continua.<br />
A menos que reciba una objeción del Prestatario al respectivo<br />
desembolso por fax por lo menos cinco Días Hábiles de Bancos en<br />
Frankfurt am Main antes de la fecha de valor de la Solicitud de<br />
Desembolso el KfW quedará automáticamente autorizado a desembolsar los<br />
fondos solicitados al Contratista.<br />
En caso de objeción a una Solicitud de Desembolso el KfW recibirá la<br />
comunicación correspondiente del Prestatario por fax al menos cinco<br />
Días Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main antes de la fecha de valor<br />
solicitada, comunicación en que el Prestatario deberá confirmar los<br />
montos no objetados y aprobados para el desembolso (indicando el<br />
número de la Solicitud de Desembolso).<br />
Al mismo tiempo el Prestatario informará al Contratista sobre la<br />
objeción al desembolso indicando los motivos de la misma. En tal caso<br />
se desembolsarán sólo los montos no objetados y aprobados por el<br />
Prestatario.<br />
Los montos objetados quedarán pendientes de desembolso hasta que se<br />
logre un acuerdo entre el Prestatario y el Contratista. En caso de que<br />
el Prestatario apruebe su desembolso se incluirán en la próxima<br />
Solicitud de Desembolso en lo posible.<br />
Si el KfW recibe Solicitudes de Desembolso con menos de quince Días<br />
Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main de antelación a la fecha de<br />
valor solicitada para el desembolso estará autorizado a desembolsar<br />
los fondos correspondientes en cualquier otra fecha siguiente, pero a<br />
más tardar 15 días después de la fecha de recepción de la respectiva<br />
Solicitud de Desembolso por él. En tal caso el KfW informará al<br />
Prestatario y al Contratista de manera correspondiente.<br />
2.1.3 El Tramo C será desembolsado como sigue:<br />
En virtud del presente Contrato, el Prestatario da instrucciones<br />
irrevocables al KfW para que - después de cumplidas todas las<br />
condiciones previas al desembolso según el Artículo 11 y una vez que<br />
el KfW o el Contratista haya recibido de HERMES una factura preliminar<br />
sobre los Gastos de HERMES - efectúe el pago con cargo a este Préstamo<br />
15% del monto indicado en la factura preliminar. El KfW contabilizará<br />
este desembolso en la cuenta del Prestatario. No se requiere una<br />
Solicitud de Desembolso o el consentimiento del Prestatario en<br />
cualquier otra forma para poder efectuar este desembolso.<br />
Inmediatamente después de haber realizado el desembolso, el KfW<br />
informará por escrito al Prestatario sobre el monto desembolsado y le<br />
enviará una copia de la factura preliminar sobre los Gastos de HERMES.<br />
La factura final de los Gastos de HERMES será liquidada conforme al<br />
Artículo 3.3 de este Contrato de Préstamo.<br />
2.2 El KfW no estará obligado a efectuar más de un desembolso por importe<br />
inferior a EUR 100.000 por mes calendario, excepto en caso del<br />
último desembolso.<br />
2.3 El KfW podrá negarse a efectuar desembolsos cuando éstos sean<br />
solicitados después del 30 de agosto de 2003. Sin embargo, en caso de<br />
demorarse la implementación del Contrato de Suministro, el KfW<br />
estudiará la posibilidad y las condiciones para una prórroga de este<br />
plazo.<br />
2.4 El Prestatario no podrá renunciar al desembolso del Préstamo sin<br />
previo consentimiento del KfW, salvo rescisión del Contrato de<br />
Suministro que deberá ser confirmada previamente por las partes del<br />
Contrato de Suministro en forma escrita.<br />
Artículo 3<br />
Comisiones<br />
1. El Prestatario pagará al KfW una sola vez y dentro de un plazo de 30<br />
días contados a partir de la firma del Contrato de Préstamo, pero en<br />
todo caso antes del primer desembolso, una comisión de administración<br />
(management fee) no reembolsable del 1.25 % (uno punto veinticinco por<br />
ciento) flat a cancelar en euros sobre EUR 2.505.000.<br />
2. El Prestatario pagará al KfW, al término de cada trimestre calendario,<br />
una comisión de compromiso (commitment fee) no reembolsable del 0.25%<br />
(cero punto veinticinco por ciento) anual a cancelar en euros sobre el<br />
monto no desembolsado del Préstamo, la cual se devengará desde la<br />
fecha de suscripción del presente Contrato de Préstamo por parte del<br />
KfW hasta la fecha del último desembolso con cargo al mismo.<br />
3.3 Dado que los Gastos de HERMES mencionados en el Artículo 2.1.3 se<br />
basan en informaciones preliminares enviadas a HERMES, el monto<br />
correspondiente deberá ser revisado por HERMES, sobre todo debido a<br />
cambios en cuanto al plazo y monto del Préstamo. Si después de esta<br />
revisión por parte de HERMES resulta que el monto a pagar con cargo a<br />
este Préstamo excede la cantidad que ya ha sido pagada por concepto de<br />
Gastos de HERMES en base a los cálculos preliminares de HERMES, el<br />
Prestatario autoriza irrevocablemente al KfW para desembolsar la suma<br />
correspondiente a la diferencia con cargo al Tramo C de este Préstamo.<br />
Si después de la revisión por parte de HERMES resulta que el monto que<br />
ya ha sido pagado por concepto de Gastos de HERMES con cargo a este<br />
Préstamo excede la cantidad de los Gastos de HERMES a pagar después de<br />
haber efectuado la revisión, y suponiendo que HERMES haya devuelto al<br />
KfW la diferencia para su libre disposición, dicha diferencia será<br />
utilizada para prepagar el Tramo C de este Préstamo.<br />
En caso de que el monto disponible del Tramo C no sea suficiente para<br />
pagar la diferencia, el Prestatario pagará el monto adicional al KfW a<br />
primera solicitud de éste.<br />
Artículo 4<br />
Intereses<br />
4.1 El Prestatario pagará intereses al KfW conforme al Artículo 4.3, a<br />
ser cancelados en euros en la forma y las fechas mencionadas a<br />
continuación ("Fechas de Pago"):<br />
(a) antes de la fecha de vencimiento de la primera cuota de<br />
amortización: el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año;<br />
(b) en la fecha de vencimiento de la primera cuota de amortización:<br />
junto con esta cuota; y<br />
(c) después, en las fechas de vencimiento de las siguientes cuotas<br />
de amortización (conforme a lo establecido en los Artículo 5.1 y 5.2).<br />
2. Los intereses se devengarán a partir de la fecha de adeudo de las<br />
cantidades desembolsadas y hasta la fecha de abono de las respectivas<br />
cuotas de amortización en la cuenta del KfW mencionada en el Artículo<br />
6.3.<br />
4.3.1 El Prestatario pagará sobre el Préstamo una tasa de interés a<br />
ser fijada por el KfW en la fecha de desembolso de la porción<br />
correspondiente del Préstamo, sobre la base del costo efectivo de<br />
refinanciación del KfW en el mercado de capitales denominado en euros<br />
con plazos lo más cercanos al de la porción del préstamo a ser<br />
desembolsada, más un margen del 3.50% anual (tres punto cincuenta por<br />
ciento anual). La tasa así determinada será vinculante durante toda la<br />
vida de la respectiva porción del Préstamo.<br />
4.3.2 En caso de que se hubiera efectuado más de un desembolso, el KfW<br />
podrá a su discreción consolidar las tasas fijadas en una sola tasa de<br />
interés equivalente al promedio ponderado de estas tasas, redondeada<br />
al 1/10.000 inferior, si el quinto decimal a ser omitido es inferior a<br />
5, o al 1/10.000 superior, si el quinto decimal a ser suprimido es<br />
cinco o mayor.<br />
4.3.3 El KfW comunicará inmediatamente al Prestatario las tasas de interés<br />
fijadas conforme al Artículo 4.3.1 o 4.3.2. La tasa así determinada<br />
será vinculante a partir de la fecha indicada en la comunicación<br />
correspondiente.<br />
Artículo 5<br />
Amortización y Prepago<br />
1. El Prestatario amortizará el Préstamo al KfW en 12 cuotas semestrales<br />
iguales y consecutivas pagaderas en euros, de las cuales la primera<br />
vencerá el 30 de noviembre de 2003 o en una fecha determinada en<br />
conformidad con el Artículo 5.2, según cuál de las dos fechas ocurra<br />
primero. Previamente al pago de la primera cuota, el KfW enviará al<br />
Prestatario un plan de amortización que pasará a formar parte<br />
integrante de este Contrato de Préstamo.<br />
2. En caso de que la fecha de disponibilidad del Equipamiento para entrar<br />
en operación ("Disponibilidad para la Operación") sea una fecha<br />
anterior al 30 de mayo de 2003 el plan de amortización se ajustará de<br />
forma tal que el Prestatario pagará al KfW la primera cuota semestral<br />
seis meses después de la fecha de Disponibilidad para la Operación. La<br />
fecha de Disponibilidad para la Operación deberá ser notificada al KfW<br />
mediante una confirmación conforme al Anexo 2 que el Prestatario<br />
deberá enviar al KfW inmediatamente después de que el Proyecto esté<br />
plenamente disponible para la operación.<br />
5.3 Los montos del Préstamo que no hayan sido desembolsados serán<br />
deducidos de la(s) cuota(s) de amortización en orden inverso al de su<br />
exigibilidad.<br />
5.4 En caso del Artículo 5.2 o 5.3, el KfW enviará al Prestatario por<br />
carta certificada aérea o por correo especial un plan de amortización<br />
revisado que pasará a formar parte integrante de este Contrato de<br />
Préstamo, sustituyendo el plan de amortización precedente.<br />
5.5 Si el Prestatario quisiera prepagar todo o parte del Préstamo<br />
("prepagar"; "Prepago"), se aplicará lo siguiente:<br />
5.5.1 En caso de que el Prestatario quiera prepagar total o parcialmente<br />
montos del Préstamo, deberá notificárselo al KfW. La notificación<br />
correspondiente deberá ser irrevocable, confirmar la fecha y el monto<br />
del Prepago previsto y ser enviada con por lo menos 30 días de<br />
anticipación a la fecha mencionada. Para cualquier Prepago conforme a<br />
este Artículo 5.5.1, el Prestatario deberá pagar al KfW la cantidad<br />
necesaria para indemnizar eventuales pérdidas o gastos causados al KfW<br />
como consecuencia de este Prepago ("Prima de Prepago"); esta Prima<br />
será equivalente al valor actual de la diferencia entre:<br />
- los intereses que el KfW hubiera recibido si el respectivo monto<br />
no hubiera sido prepagado, y,<br />
- los intereses que el KfW pudiera obtener al invertir los montos<br />
prepagados durante el resto del plazo del Préstamo según los Artículos<br />
5.1 hasta 5.4;<br />
y será calculada por el KfW y comunicada al Prestatario con el detalle<br />
adecuado.<br />
5.5.2 Los Prepagos se deducirán de las cuotas del principal pendientes de<br />
amortización en orden inverso al de su exigibilidad y deberán tener un<br />
valor de por lo menos EUR 500.000, excepto cuando el saldo pendiente<br />
del Préstamo sea inferior.<br />
5.5.3 La Prima de Prepago será abonada junto con el respectivo Prepago.<br />
5.5.4 Si por cualquier razón el Prestatario efectuara un Prepago en una<br />
fecha distinta a una Fecha de Pago, deberá indemnizar al KfW por<br />
cualquier costo financiero adicional.<br />
Artículo 6<br />
Forma de Cálculo y Pagos en General<br />
6.1 Los intereses, la comisión de compromiso y los eventuales recargos<br />
por mora (Artículos 6.6 y 6.7) así como la Prima de Prepago serán<br />
calculados sobre la base de 360 días/año y 30 días/mes.<br />
6.2 Si un pago a efectuar en virtud de este Contrato venciera en una<br />
fecha que no fuera Día Hábil de Bancos en Frankfurt am Main, este pago<br />
deberá realizarse el siguiente Día Hábil de Bancos en Frankfurt am<br />
Main del mismo mes (si este día existe) o el anterior Día Hábil de<br />
Bancos en Frankfurt am Main (si este día no existe). A los efectos de<br />
este Contrato, Días Hábiles de Bancos son todos los días excepto<br />
sábados, domingos y festivos en los que en general operen los Bancos<br />
en Frankfurt am Main.<br />
En caso de un ajuste de las fechas de vencimiento establecidas en<br />
este Contrato:<br />
(i) el respectivo período de intereses se ajustará en la forma<br />
correspondiente;<br />
(ii) se aplicará la tasa de interés pagadera en la fecha<br />
original de vencimiento; y,<br />
(iii) el siguiente período de intereses comenzará al término del<br />
período de intereses ajustado.<br />
6.3 El lugar de cumplimiento para las obligaciones de pago en euros<br />
será Frankfurt am Main. El Prestatario deberá realizar todos los<br />
pagos libres de deducciones por concepto de gastos, derechos o<br />
impuestos y sin ningún tipo de retenciones, exclusivamente en euros<br />
libremente convertibles mediante transferencia a la cuenta N°<br />
2401424483 en el Kreditanstalt für Wiederaufbau (Código bancario 500<br />
204 00).<br />
El Prestatario sólo será liberado de sus obligaciones de pago en euros<br />
derivadas de este Contrato si y en la medida en que las respectivas<br />
cantidades hayan sido acreditadas en la cuenta arriba mencionada a<br />
libre disposición del KfW antes de las 10:00 a.m. (hora de Frankfurt<br />
am Main).<br />
4. El KfW podrá aplicar, a su discreción, cualquier monto recibido a<br />
cualquier obligación de pago vencida en virtud de este Contrato de<br />
Préstamo o eventuales otros contratos o documentos suscritos entre el<br />
KfW y el Prestatario. En todo caso, la aplicación deberá hacerse en<br />
orden directo al de los vencimientos excepto lo estipulado en el<br />
Artículo 5.5.2.<br />
6.5 El Prestatario no tendrá derecho de retención, compensación o<br />
reclamación contra obligaciones de pago derivadas de este Contrato,<br />
salvo que este derecho haya sido establecido con fuerza legal<br />
vinculante o no haya sido impugnado por el KfW.<br />
6.6 El KfW podrá - sin más aviso - aumentar la tasa de interés para<br />
cuotas de capital atrasadas (incluyendo Prepagos notificados y en<br />
atraso) en un 2% anual durante el período de atraso, pero por lo menos<br />
hasta un 2% anual sobre la tasa Euribor válida en la fecha de<br />
vencimiento de la respectiva cuota, durante un período que el KfW<br />
podrá determinar en cada caso. Los intereses sobre cuotas de capital o<br />
Prepagos atrasados deberán ser pagados sin demora a primera solicitud<br />
del KfW.<br />
6.7 El KfW podrá - sin más aviso - exigir sobre cantidades atrasadas<br />
distintas a cuotas de capital una indemnización:<br />
- en euros equivalente a un 2 % anual sobre la tasa EURIBOR<br />
vigente durante el período de atraso, para períodos sucesivos de tres<br />
meses o períodos más cortos que el KfW podrá determinar en cada caso.<br />
Esta indemnización deberá ser pagada sin demora a primera solicitud<br />
del KfW.<br />
6.8 Salvo error manifiesto, el cálculo de las cantidades mencionadas en<br />
este Contrato constituye prueba prima facie.<br />
Artículo 7<br />
Impuestos y Gastos, Indemnización<br />
7.1 Antes del primer desembolso, el Prestatario comprobará, a<br />
satisfacción del KfW, que el KfW está exento del pago de impuestos y<br />
costos similares en el Paraguay sobre los pagos efectuados por el<br />
Prestatario en virtud de este Contrato de Préstamo.<br />
7.2 Todos los pagos del Prestatario en virtud de este Contrato deberán<br />
realizarse libres de deducciones o retenciones. Si el Prestatario<br />
fuese requerido por ley o de otra manera a efectuar cualquier<br />
deducción o retención con respecto a cualquier suma pagadera al KfW,<br />
el Prestatario pagará el monto adicional necesario para asegurar que<br />
el KfW reciba un monto neto igual a la suma que hubiese recibido si<br />
dicha deducción o retención no se hubiera realizado.<br />
7.3 Todos los impuestos, derechos, tributos, timbres y costos similares<br />
causados fuera de la República Federal de Alemania en relación con la<br />
conclusión y ejecución de este Contrato de Préstamo serán de cargo del<br />
Prestatario. Cualquier costo devengado por tales conceptos en la<br />
República Federal de Alemania, deberá ser pagado por el Prestatario en<br />
caso de que sea causado por él. Si un costo a cargo del Prestatario es<br />
pagado por el KfW, el Prestatario deberá reembolsarlo inmediatamente a<br />
solicitud del KfW.<br />
7.4 Todos los costos razonables y debidamente justificados, incluyendo<br />
costes legales, resultantes de o en relación con la preparación,<br />
negociación, conclusión, registro, implementación, modificación o<br />
ejecución de este Contrato de Préstamo, los derechos derivados del<br />
mismo o las garantías o documentos pertinentes, serán de cargo del<br />
Prestatario. Si cualquiera de estos costos fuera pagado por el KfW, el<br />
Prestatario deberá reembolsarlo inmediatamente a solicitud del KfW.<br />
7.5 Si debido:<br />
(a) al cumplimiento de requisitos o regulaciones de un Banco Central<br />
u otra autoridad fiscal o monetaria que sean posteriores a la fecha de<br />
suscripción de este Contrato de Préstamo; o<br />
(b) a un cambio en la ley o en su interpretación o aplicación;<br />
o<br />
(c) a la introducción, terminación o renegociación de cualquier<br />
tratado o convenio bilateral o multilateral, particularmente sobre<br />
doble tributación, el KfW incurriera en mayores costos o pérdidas o no<br />
pudiera obtener el margen acordado sobre sus costos de refinanciación<br />
resultantes del otorgamiento de este Préstamo ("Mayores Costos"), el<br />
KfW se lo comunicará al Prestatario y éste indemnizará al KfW a<br />
primera solicitud. La solicitud del KfW deberá estar acompañada de una<br />
nota del KfW indicando los conceptos en que se basa la solicitud y<br />
explicando con suficiente detalle la forma en que se ha calculado el<br />
monto correspondiente.<br />
Artículo 8<br />
Obligaciones de No Hacer y Pari Passu<br />
8.1 En caso de que el Prestatario conceda a un tercero garantías u otros<br />
derechos que permitan a éste una satisfacción preferente de sus<br />
créditos con cargo a activos, propiedades o ingresos del Prestatario,<br />
el Prestatario informará de ello inmediatamente al KfW y, a su<br />
solicitud, otorgará al KfW garantías equivalentes y proporcionales<br />
para sus créditos exigibles bajo este Contrato de Préstamo.<br />
2. La disposición precedente no se aplicará para (i) derechos de garantía<br />
constituidos sobre activos en el momento de su adquisición como<br />
caución para el pago del precio de compra o el financiamiento de<br />
dichos activos y (ii) prestamistas nacionales con respecto a deudas en<br />
moneda local.<br />
3. Dentro del ámbito de la ley aplicable, el Prestatario se compromete a<br />
que sus obligaciones derivadas de este Contrato de Préstamo participen<br />
al menos pari passu con sus demás obligaciones de pago, presentes y<br />
futuras, y que serán pagadas como tales.<br />
Artículo 9<br />
Obligaciones de Hacer<br />
Por el presente Contrato, el Prestatario se obliga con el KfW a:<br />
(a) preparar, implementar y operar el Proyecto de acuerdo con<br />
principios comerciales, financieros y técnicos sólidos;<br />
(b) asegurar el financiamiento total del Proyecto;<br />
(c) preparar, implementar y operar el Proyecto de acuerdo con las<br />
leyes aplicables, especialmente en lo relativo a leyes y normas<br />
ambientales;<br />
(d) asegurar que ni el Prestatario ni ninguno de sus asociados,<br />
funcionarios, directores, empleados o agentes que actúen por su<br />
encargo, ofrezcan, entreguen, insistan en recibir, reciban o soliciten<br />
ningún pago ilegal o ninguna ventaja indebida con el propósito de<br />
influenciar la actuación de cualquier persona en relación con el<br />
Proyecto y el Prestatario, por la presente, manifiesta y asegura que<br />
según su mejor conocimiento y creencia no ha ocurrido hasta la fecha<br />
de la firma de este Contrato de Préstamo ninguno de los actos<br />
indebidos o ilegales arriba mencionados;<br />
(e) informar inmediatamente al KfW de cualquier evento que pueda<br />
impedir o poner en peligro la implementación del Contrato de<br />
Suministro o de cualquier otro contrato importante, la construcción u<br />
operación del Proyecto, el cumplimiento de las obligaciones del<br />
Prestatario derivadas de este Contrato de Préstamo, y que sea<br />
relevante para la concesión o el mantenimiento de la garantía de la<br />
República Federal de Alemania. A solicitud del KfW, el Prestatario<br />
facilitará informaciones sobre la situación financiera del Prestatario<br />
y sobre el Proyecto;<br />
(f) acordar, sólo con previo consentimiento por escrito del KfW,<br />
modificaciones y/o enmiendas al Contrato de Suministro que pudieran<br />
afectar la terminación o la operación prevista del Proyecto, el<br />
volumen de los bienes y servicios, el Precio Total, las condiciones de<br />
pago, las garantías u otras disposiciones del Contrato de Suministro;<br />
(g) proporcionar al KfW, en cuanto sea factible pero no más de seis<br />
meses después de terminado el respectivo ejercicio, sus estados<br />
financieros auditados, incluyendo balance y estado de resultados<br />
certificados, junto con las notas aclaratorias a los mismos;<br />
(h) permitir a los representantes del KfW, sus agentes y personas<br />
designadas en cualquier momento la inspección del Proyecto y de todas<br />
las instalaciones relacionadas con el mismo;<br />
(i) informar al KfW inmediatamente y por escrito de la ocurrencia o<br />
potencial ocurrencia de cualquier Caso de Incumplimiento (según<br />
definición del Artículo 10.1).<br />
Artículo 10<br />
Casos de Incumplimiento<br />
10.1 El KfW estará facultado, sin necesidad de recurrir a ninguna clase de<br />
procedimiento legal, para suspender los desembolsos o dar por<br />
terminado el Préstamo y exigir el pago inmediato de todas las sumas<br />
adeudadas en virtud de este Contrato de Préstamo, si ocurriere<br />
cualquier evento considerado como causa importante según las leyes<br />
alemanas ("Caso de Incumplimiento"), especialmente si:<br />
(a) el Prestatario no cumple cualquier obligación de pago con<br />
el KfW;<br />
(b) el Prestatario no cumple cualquier otra obligación con el<br />
KfW;<br />
(c) el Prestatario está en atraso con los pagos en virtud de un<br />
contrato de préstamo, garantía u otro instrumento relativo a dinero<br />
prestado;<br />
(d) cualesquier declaraciones, confirmaciones, informaciones,<br />
representaciones o garantías, que en opinión del KfW sean esenciales<br />
para otorgar y mantener el Préstamo, prueben ser incorrectas,<br />
engañosas o incompletas;<br />
(e) el Contrato de Suministro fuera cancelado, rescindido o<br />
terminado por cualquier causa distinta a su ejecución o su vigencia<br />
cesara por cualquier razón o surgieran eventos que impidan o amenacen<br />
seriamente la conclusión o la operación prevista del Proyecto;<br />
(f) una ley, regulación, sentencia, directiva o acto de autoridad u<br />
orden de cualquier tribunal impide la debida ejecución y cumplimiento<br />
o afecta la validez de este Contrato de Préstamo o de cualquier<br />
garantía constituida bajo el mismo;<br />
(g) se produce cualquier alteración en el estatus legal, el control,<br />
la naturaleza o el volumen de negocios del Prestatario con respecto a<br />
la situación en la fecha de suscripción de este Contrato de Préstamo<br />
que bajo juicio razonable del KfW perjudique sustancialmente los<br />
intereses del KfW;<br />
(h) el Prestatario se viera afectado por una de las siguientes<br />
circunstancias: designación de un Síndico de Quiebras, declaración de<br />
una moratoria para cualquiera de sus deudas, quiebra, cese del<br />
negocio, insolvencia, liquidación forzosa o voluntaria, venta de una<br />
parte sustancial de sus activos o cualquier otro evento similar;<br />
(i) a juicio razonable del KfW, la situación financiera del<br />
Prestatario se deteriora o sus activos estén en peligro o se produzcan<br />
otras circunstancias excepcionales que pongan en peligro, retrasen o<br />
impidan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato<br />
de Préstamo.<br />
10.2 Si se produjera una de las circunstancias mencionadas en el Artículo<br />
10.1 (a) o (b), el KfW podrá rescindir el presente Contrato y exigir<br />
el reembolso inmediato sólo si dicha circunstancia no fuera eliminada<br />
en un plazo de 5 días (en caso del Artículo 10.1 (a)) o 30 días (en<br />
caso del Artículo 10.1 (b)), desde que se refiera a obligaciones<br />
diferentes de las establecidas en el Artículo 9.1 (d) en cuyo caso no<br />
se aplicará ningún plazo para remediar la respectiva circunstancia<br />
después de una reclamación del KfW.<br />
En caso de que el KfW termine el Contrato de Préstamo debido a un<br />
Caso de Incumplimiento, los Artículos 6.6 y 6.7 se aplicarán mutatis<br />
mutandis para las cantidades a repagar anticipadamente.<br />
10.3 Si se efectuara un repago anticipado conforme al Artículo 10.1 o<br />
10.2, el Prestatario indemnizará al KfW de las pérdidas o gastos en<br />
que el KfW incurra como consecuencia de ello. En este caso habrá lugar<br />
a una Prima de Prepago o gastos por suspensión del financiamiento, que<br />
serán calculados conforme al Artículo 5.5.<br />
10.4 Cualquier declaración del KfW en virtud del párrafo precedente deberá<br />
ser hecha y se considerará recibida según el Artículo 13.2 de este<br />
Contrato.<br />
Artículo 11<br />
Condiciones necesarias para el Desembolso<br />
La obligación del KfW de efectuar desembolsos con cargo a este<br />
Contrato de Préstamo está sujeta al cumplimiento satisfactorio de las<br />
siguientes condiciones:<br />
11.1 Haberse presentado gratuitamente al KfW, a más tardar dos meses<br />
después de la firma de este Contrato de Préstamo pero como mínimo 14<br />
días hábiles antes de la fecha del primer desembolso, los siguientes<br />
documentos aceptados por el KfW como satisfactorios en cuanto a forma<br />
y contenido:<br />
(a) una opinión legal satisfactoria para el KfW, a ser emitida por<br />
el asesor jurídico del Prestatario en la forma mencionada en el (Anexo<br />
3) de este Contrato y acompañada de los documentos requeridos<br />
razonablemente por el KfW;<br />
(b) copia de los documentos sobre la constitución del Prestatario<br />
incluyendo eventuales enmiendas (Memorandum y Artículos de<br />
Asociación/Estatutos), en la forma actualmente vigente y certificados<br />
por el Jefe del Departamento Jurídico del Prestatario;<br />
(c) copia(s) de la(s) resolución(es) del órgano (u órganos)<br />
competente(s) del Prestatario o, en su caso, de todos los demás<br />
documentos necesarios para autorizar la contratación del Préstamo y<br />
otorgar poderes a las personas firmantes para poder ejecutar el<br />
Contrato de Préstamo en representación del Prestatario; todas las<br />
copias deberán estar certificadas por el Jefe del Departamento<br />
Jurídico del Prestatario;<br />
(d) especímen(es) de firma(s) de la(s) persona(s) autorizada(s)<br />
conforme al párrafo (c); estos especímenes deberán estar certificados<br />
por el Jefe del Departamento Jurídico del Prestatario;<br />
(e) copias de todos los documentos emitidos por las autoridades<br />
competentes con objeto de autorizar irrevocablemente al Prestatario<br />
para recibir y ejecutar el Contrato de Préstamo y transferir al KfW<br />
todos los montos vencidos en la moneda acordada a este efecto; todas<br />
las copias deberán estar certificadas por el Jefe del Departamento<br />
Jurídico del Prestatario;<br />
(f) un certificado del Prestatario incluyendo los nombres y los<br />
especímenes de firmas de las personas autorizadas para firmar en<br />
nombre y representación del Prestatario las Solicitudes de Desembolso<br />
así como todos los demás documentos y declaraciones relacionados con<br />
este Contrato de Préstamo. El Prestatario actualizará este certificado<br />
en caso de cualquier cambio de las personas o sus poderes;<br />
(g) aceptación del Agente autorizado para recibir Notificaciones<br />
según el Artículo 12.4, conforme al Anexo 4;<br />
(h) confirmación escrita del Prestatario de que el Contrato de<br />
Suministro ha entrado en vigor y que el Prestatario ha obtenido todos<br />
los permisos y autorizaciones necesarios para la compra e importación<br />
del Equipamiento así como la implementación y operación del Proyecto;<br />
(i) comprobación conforme al Artículo 7.1; y<br />
(j) cualquier otro documento relacionado con este Contrato de<br />
Préstamo que el KfW pudiera razonablemente solicitar.<br />
11.2 No haberse producido un Caso de Incumplimiento conforme al Artículo<br />
10 u otro evento o condición que con el envío de un aviso o en el<br />
transcurso del tiempo constituiría un Caso de Incumplimiento.<br />
3. El KfW haya recibido la suma completa de todos los pagos vencidos en<br />
virtud del Artículo 3.<br />
Artículo 12<br />
Disposiciones Jurídicas Generales<br />
12.1 Este Contrato se regirá por las leyes de la República Federal de<br />
Alemania.<br />
12.2 El lugar de cumplimiento para las obligaciones de pago en EUR será<br />
Frankfurt am Main.<br />
12.3 Cualesquiera controversias resultantes de o relacionadas con este<br />
Contrato de Préstamo, incluyendo las controversias sobre su validez,<br />
serán resueltas exclusiva y definitivamente de acuerdo con lo<br />
estipulado en el Contrato de Arbitraje incluido en el Anexo 5 que será<br />
firmado separadamente.<br />
Alternativamente, el KfW se reserva el derecho de promover acciones o<br />
procedimientos legales relacionados con este Contrato de Préstamo ante<br />
cualquier tribunal competente en Asunción o el Tribunal Regional en<br />
Frankfurt am Main, República Federal de Alemania, o cualquier otro<br />
tribunal con jurisdicción sobre el Prestatario o sus activos. Por el<br />
presente Contrato, el Prestatario se somete irrevocablemente a la<br />
jurisdicción de cada uno de estos tribunales.<br />
12.4 Para recibir las notificaciones en caso de acciones ante un tribunal<br />
en la República Federal de Alemania, el Prestatario nombrará un Agente<br />
aceptable para el KfW con domicilio en Frankfurt am Main y lo<br />
mantendrá hasta que el Préstamo haya sido amortizado totalmente. Con<br />
la debida anticipación al primer desembolso con cargo al Préstamo, el<br />
Prestatario enviará al KfW la carta de aceptación de este Agente<br />
conforme al Anexo 4.<br />
12.5 Este Contrato de Préstamo es jurídicamente independiente del Contrato<br />
de Suministro. Por ello, el Prestatario no podrá hacer valer en<br />
relación con este Contrato de Préstamo objeciones o excepciones<br />
derivadas del Contrato de Suministro.<br />
12.6 En caso de que una disposición de este Contrato fuera inválida, esta<br />
invalidez no afectará las demás disposiciones. Cualquier vacío que se<br />
produjera como consecuencia de ello será llenado mediante una<br />
disposición de acuerdo con el espíritu y objetivo de este Contrato de<br />
Préstamo.<br />
12.7 Los pagos efectuados al KfW bajo este Contrato en base a una<br />
sentencia o resolución judicial o de otra manera no eximirán al<br />
Prestatario de la obligación, en cumplimiento de la cual fueron<br />
realizados, hasta que el KfW haya recibido el respectivo monto en la<br />
moneda acordada. Si como consecuencia de la necesidad de convertir el<br />
monto pagado a la moneda de su vencimiento éste resultara inferior al<br />
valor de la obligación denominada en la moneda acordada, el<br />
Prestatario quedará obligado a pagar al KfW una suma que después del<br />
cambio a la moneda de vencimiento del pago sea equivalente a la<br />
diferencia correspondiente.<br />
12.8 La falta o demora en el ejercicio por parte del KfW de cualquier<br />
derecho derivado de este Contrato no podrá considerarse como renuncia<br />
al mismo. El ejercicio único o parcial de un derecho, no excluirá el<br />
ejercicio ulterior de dicho derecho en el futuro.<br />
12.9 En caso de que el Prestatario solicite bajo cualquier jurisdicción<br />
para si mismo o su patrimonio la inmunidad de juicio, ejecución,<br />
embargo u otras acciones legales, y si ésta fuera concedida, el<br />
Prestatario se compromete, en forma irrevocable, a no hacer uso de<br />
esta inmunidad, renunciando irrevocablemente a esta inmunidad en la<br />
medida en que lo permitan las leyes de la respectiva jurisdicción.<br />
12.10 El Prestatario no podrá ceder o empeñar derechos o transferir<br />
obligaciones resultantes de este Contrato de Préstamo sin previo<br />
consentimiento del KfW.<br />
12.11 Las obligaciones del Prestatario derivadas de los Artículos 5.5, 6.6,<br />
6.7, 7.2 a través de los Artículos 7.5, 10.2, 10.3, 12 y 13<br />
permanecerán vigentes después de la amortización del Préstamo y/o la<br />
terminación de este Contrato de Préstamo.<br />
Artículo 13<br />
Declaraciones y Notificaciones<br />
13.1 Las modificaciones o enmiendas de este Contrato de Préstamo deberán<br />
hacerse por escrito.<br />
13.2 Las declaraciones o comunicaciones en relación con este Contrato de<br />
Préstamo se enviarán por carta aérea o teletransmisión a las<br />
siguientes direcciones:<br />
Para el KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
atn.: Departamento K 2 b 1<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Teléf.: (0049-69) 74 31-0<br />
Fax: (0049-69) 74 31-2944 o -3344<br />
Para el Prestatario: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)<br />
Atn.: Sr. Presidente<br />
Avda. España 1268<br />
Asunción<br />
Paraguay<br />
Telefax (00595)21 2122371<br />
Telex 142 py ANDE<br />
Las declaraciones o comunicaciones se considerarán recibidas:<br />
(a) en caso de envío aéreo, 7 días después de haber sido despachadas<br />
por correo aéreo certificado con porte pagado; o<br />
(b) en caso de teletransmisión, cuando ésta esté concluida.<br />
13.3 Eventuales cambios de la razón social, las direcciones, los poderes<br />
de representación y los especímenes de firma serán vinculantes sólo<br />
cuando hayan sido notificados a la otra parte contratante.<br />
13.4 La correspondencia entre el KfW y el Prestatario relacionada con este<br />
Contrato de Préstamo será redactada en inglés o español. Cualquier<br />
documento o información a ser suministrado por el Prestatario en<br />
virtud de este Contrato deberá estar en inglés o en español.<br />
13.5 Este Contrato de Préstamo será expedido en idioma español en dos<br />
ejemplares de los cuales cada uno constituirá un original.<br />
Fdo.: Por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing.<br />
Guillermo Sánchez Rodríguez, Presidente.<br />
Fdo.: Por la Kreditanstalt für Wiederaufbau, Dr. Kloppenburg, Primer<br />
Vice Presidente y el Señor Solinski, Director Proyecto Mayor.<br />
Anexo 1<br />
(página 1)<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Solicitud*) de Desembolso No. ...<br />
para pagos exigibles por concepto de exportaciones correspondientes a<br />
la Parte Externa según el Contrato de Suministro, a cancelar con<br />
cargo al Tramo A y al Tramo B del Contrato de Préstamo<br />
K II b 1/ Crédito No. 9736<br />
Contrato de Préstamo del .............................<br />
por el valor en EUR 2.505.000<br />
A. Suministros/Servicios<br />
Según la lista adjunta,<br />
(desde la última Solicitud de Desembolso<br />
N°.......del...........................)/ hasta la fecha**)<br />
se han acumulado pagos exigibles por concepto<br />
de exportaciones por valor total de<br />
EUR..........................<br />
que forman parte del Precio Total.<br />
B. Cálculo del monto a ser desembolsado<br />
(1) Pagos exigibles según la presente<br />
Solicitud de Desembolso N°...... EUR<br />
............................<br />
(2) Menos 85%<br />
a pagar con cargo al Préstamo N° 9737 ./. EUR<br />
............................<br />
(3) Cantidad a desembolsar EUR<br />
............................<br />
_______________<br />
*) Según el Artículo 2.2 del Contrato de Préstamo, se podrá efectuar<br />
sólo un desembolso por importe inferior a EUR 100.000 por mes<br />
calendario, excepto en caso del último desembolso.<br />
**) Favor tachar lo que no proceda.<br />
Anexo 1<br />
(página 2)<br />
II. Confirmación del Contratista<br />
Por la presente confirmamos que<br />
(1) hasta la fecha, el Prestatario ha cumplido con sus obligaciones<br />
de pago según el Contrato de Suministro así como con la obligación<br />
de presentar garantías a nuestro favor;<br />
(2) los suministros y servicios objeto de esta Solicitud de<br />
Desembolso están en conformidad con el Contrato de Suministro y las<br />
condiciones de la garantía otorgada por la República Federal de<br />
Alemania;<br />
(3) no es necesaria*/sigue siendo válida* una/la* licencia de<br />
suministro de la Oficina Federal de Economía (Bundesamt für<br />
Wirtschaft);<br />
4) el Contrato de Suministro ha entrado en vigor el _________________y<br />
sigue siendo válido;<br />
(5) cualesquier impuestos o derechos incluidos en esta Solicitud de<br />
Desembolso han sido calculados en conformidad con las reglas<br />
vigentes en Paraguay.<br />
Les rogamos se sirvan transferir la suma a desembolsar a nuestra<br />
cuenta<br />
N° ......................... en<br />
..........................................(banco)<br />
..........................., el...........................<br />
(lugar) (fecha)<br />
...............................................................<br />
Contratista<br />
(firmas autorizadas)<br />
____________________<br />
*) Favor tachar lo que no proceda<br />
Anexo 1<br />
(página 3)<br />
Lista de facturas<br />
para los bienes y servicios suministrados en que se basa la Solicitud de<br />
Desembolso<br />
(1) Factura del .............................; N°<br />
............................; EUR ..............<br />
..............................................<br />
(Items)<br />
suministrados según conocimiento de embarque/<br />
de transporte aéreo<br />
expedido el ...................<br />
emitido por................ a favor de............................<br />
(2) Factura del .............................; N°<br />
............................; EUR ..............<br />
..............................................<br />
(Items)<br />
suministrados según conocimiento de embarque/<br />
de transporte aéreo<br />
expedido el ...................<br />
emitido por................ a favor de...........................<br />
(3) Factura del .............................; N°<br />
............................; EUR ..............<br />
..............................................<br />
(Items)<br />
suministrados según conocimiento de embarque /<br />
de transporte aéreo<br />
expedido el ...................<br />
emitido por................ a .favor de...........................<br />
____________________________________________________________________<br />
Suma EUR ..............<br />
Confirmado:<br />
...................................., ................................<br />
(lugar) (fecha)<br />
.....................................................................<br />
Contratista<br />
Anexo 2<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
D-60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Confirmación<br />
K II b 1/ Crédito No. 9736<br />
Contrato de Préstamo del .............................<br />
por el valor en EUR 2.505.000<br />
De acuerdo con el Artículo 5.2 del Contrato de Préstamo, por la presente<br />
confirmamos que el Proyecto ha alcanzado la fecha de Disponibilidad para la<br />
Operación el................................ A solicitud de ustedes les<br />
enviaremos copias de los documentos e informes en base a los cuales ha sido<br />
calculada esta fecha.<br />
..................................., ............................<br />
..................................., ............................<br />
(lugar) (fecha) (lugar)<br />
(fecha)<br />
Contratista Prestatario<br />
(firmas autorizadas) (firmas autorizadas)<br />
Anexo 3<br />
Modelo<br />
de una opinión legal a ser emitida por el Jefe del Departamento Jurídico<br />
del Prestatario<br />
.....................................................<br />
(fecha)<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW")<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Contrato de Préstamo No. 9736, firmado el __________ entre el Kreditanstalt<br />
für Wiederaufbau ("KfW") y Administración Nacional de Electricidad - ANDE<br />
("Prestatario") por un valor en EUR 2.505.000<br />
Estimados señores:<br />
Soy Jefe del Departamento Jurídico del Prestatario, habiendo actuado en tal<br />
función en relación con un contrato de préstamo y un contrato de arbitraje<br />
pertinente al mismo (juntos designados como "Contrato de Préstamo"),<br />
firmados entre el Prestatario y ustedes el...................., referentes<br />
a un préstamo a ser concedido por ustedes al Prestatario por un valor en<br />
EUR _____ .<br />
Con el fin de emitir la presente opinión, he examinado:<br />
A. un original firmado auténtico del Contrato de Préstamo;<br />
B. los documentos de constitución del Prestatario, en particular,<br />
(1) Ley(es) No. . . . . . . . . ., de fecha. . . . . . . . . . . . .<br />
. ., debidamente publicada(s) en. . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
., No. . . . . . . . . . . . . ., página . . .., en su versión<br />
enmendada [en caso de que existan, favor incluir leyes de creación del<br />
Prestatario y/o que rijan para su organización y sus actividades];<br />
(2) Estatutos (. . . . . . . . . . . . . . o memorandos y artículos<br />
de asociación . . . . . . . .) del Prestatario, en su versión<br />
actualmente en vigor, publicados/registrados en/por . . . . . . . . .,<br />
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . [favor indicar aquí otros<br />
documentos constitutivos del Prestatario];<br />
C. ................... [favor especificar otros documentos, por ejemplo<br />
documentos de garantía, títulos de propiedad de tierra, en caso de que<br />
sean relevantes. Favor asegurar que las siguientes opiniones se<br />
refieren también a cualesquier otros documentos otorgados por el<br />
Prestatario que aquí se mencionan.]<br />
así como otras leyes, reglamentos, certificados, registros y<br />
documentos cuyo examen haya considerado necesario o conveniente.<br />
Adicionalmente efectué las investigaciones que consideré necesarias o<br />
convenientes para poder emitir la presente opinión.<br />
Por consiguiente, para los efectos del Artículo 11 del Contrato de<br />
Préstamo es mi opinión que en virtud de la legislación actualmente<br />
vigente en ...............<br />
("........................................"):<br />
(a) el Prestatario es un/a [favor especificar; por ejemplo<br />
corporación/empresa pública/privada] debidamente constituída de<br />
acuerdo con las leyes de ........................................, y<br />
registrada en el Registro [de empresas/Comercial] de. . . . . . . .<br />
bajo el No. . . . . . . . . ., el/la cual tiene plenos poderes y<br />
autoridad para suscribir el Contrato de Préstamo y ha realizado todos<br />
los actos necesarios para autorizar la ejecución, el cumplimiento y la<br />
implementación del Contrato de Préstamo, en particular:<br />
(1) Resolución(es) No(s). . . . . . . . de fecha . . . . . . . de la<br />
Junta Directiva [o: Directorio/Consejo de Administración/. . . . . . .<br />
. . . . . .[favor indicar lo que proceda( del Prestatario;<br />
(2) . . . . . . . . . . . [otras resoluciones, decisiones etc.] . .<br />
. . . . . . .;<br />
(b) La señora /El señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. (y la señora/el señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)<br />
ha(n) sido debidamente autorizado(s) por . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. para firmar sólo/conjuntamente en nombre del Prestatario. El<br />
Contrato de Préstamo firmado por la señora /el señor . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . (y la señora/el señor . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . .) ha sido debidamente otorgado y constituye<br />
obligaciones legalmente válidas del Prestatario ejecutables contra él<br />
de acuerdo a sus términos;<br />
(c) Para los efectos de la ejecución y el cumplimiento del Contrato<br />
de Préstamo por parte del Prestatario (incluyendo, sin ninguna<br />
limitación, la obtención y transferencia al KfW de todos los montos<br />
debidos en virtud del Contrato de Préstamo en la o las moneda(s)<br />
especificadas en el mismo), las siguientes autorizaciones, permisos,<br />
licencias, registros y/o aprobaciones/consentimientos han sido<br />
otorgados y se encuentran en pleno vigor y eficacia:<br />
(1) Aprobación del . . . . . . . . . . . . . . . [Banco<br />
Central/Nacional, Banco de .../. . . . . . . . . . . . ] de fecha . .<br />
. . . . . . . . . . . . ., No. . . . . . . . . . . . . .;<br />
(2) Consentimiento del . . . . . . . . . . . . . [Órgano/oficina<br />
gubernamental/Ministerio de.. . . . . . . . .], de fecha . . . . . . .<br />
. ., No. . . . . . . . . .;<br />
(3) . . . . . . . . . . . . . . . [favor indicar cualesquier otras<br />
autorizaciones, permisos, licencias y/o aprobaciones/consentimientos]<br />
. . . . . . . . . . . . . .;<br />
Ni en ........................................ ni, según nuestro<br />
mejor saber y entender, en ningún otro país donde el Prestatario<br />
realice actividades, son necesarios o aconsejables otros<br />
consentimientos, licencias, registros y/o aprobaciones de cualesquiera<br />
autoridades, agencias gubernamentales (incluyendo el Banco<br />
Central/Nacional, de ........................................) o<br />
tribunales en relación con la ejecución y el cumplimiento del Contrato<br />
de Préstamo por parte del Prestatario, ni para la validez o<br />
ejecutoriedad de sus obligaciones resultantes del mismo. No se deberán<br />
pagar timbres ni impuestos similares en relación con la validez o<br />
ejecutoriedad del Contrato de Préstamo;<br />
(d) La aplicación de la legislación alemana al Contrato de Préstamo<br />
y el sometimiento al arbitraje y la jurisdicción de acuerdo al<br />
Artículo 13 del Contrato de Préstamo son válidas y vinculantes.<br />
Cualesquier fallos arbitrales o sentencias emitidos por tribunales de<br />
la República Federal de Alemania contra el Prestatario serán<br />
reconocidos y ejecutorios en ........................................<br />
conforme a las siguientes reglas:..............................;<br />
(e) Los tribunales de ........................................<br />
están en libertad de emitir sentencias denominadas en la moneda o las<br />
monedas especificada(s) en el Contrato de Préstamo;<br />
(f) La contratación del préstamo por el Prestatario así como la<br />
ejecución y el cumplimiento del respectivo Contrato de Préstamo por<br />
parte del Prestatario constituyen actos privados y comerciales y no<br />
actos gubernamentales o públicos. Ni el Prestatario ni ninguna de sus<br />
propiedades gozan del derecho de inmunidad en caso de arbitraje,<br />
acción judicial, ejecución, embargo u otras acciones legales;<br />
(g) En conformidad con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . [favor especificar tratado o leyes y reglamentos aplicables],<br />
el Prestatario no podrá ser obligado a efectuar cualquier deducción o<br />
retención con respecto a un pago que el Prestatario deba realizar de<br />
acuerdo al Contrato de Préstamo y, en el caso de que tal deducción o<br />
retención le sea impuesto posteriormente, se aplicarán las<br />
disposiciones del Artículo 7 del Contrato de Préstamo que obligan al<br />
Prestatario a indemnizar al KfW de forma correspondiente;<br />
(h) No se considera ni se considerará que el KfW tiene sede o<br />
domicilio en ........................................ ni que ejerce<br />
negocios o está sujeto al pago de impuestos en la misma tan solamente<br />
a causa de la ejecución y el cumplimiento del Contrato de Préstamo. No<br />
es necesario ni aconsejable que el KfW sea licenciado, calificado o<br />
facultado de otra manera para realizar negocios o que designe agentes<br />
o representantes en ........................................;<br />
(i) El.......................................[favor indicar el<br />
documento de garantía al que se hace referencia en la sección C arriba<br />
mencionada, si fuera aplicable] constituye un(a)<br />
.................................[favor especificar] de primer rango<br />
que ha sido otorgado de forma válida y perfecta por el Prestatario.<br />
Por consiguiente, las obligaciones del Prestatario en virtud del<br />
Contrato de Préstamo constituyen obligaciones directas,<br />
incondicionales, legales, válidas y vinculatorias del Prestatario, las<br />
cuales en lo que se refiere a obligaciones de pago participan y<br />
participarán por lo menos a un nivel pari passu con todas las actuales<br />
y futuras deudas del Prestatario y son ejecutables contra el<br />
Prestatario de acuerdo a sus términos.<br />
La presente opinión legal se limita a las leyes de ................<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . . .<br />
(lugar) (fecha) (nombre)<br />
Jefe del Departamento Jurídico<br />
del Prestatario<br />
Anexo 4a)<br />
[Membrete del Prestatario]<br />
1._____________________<br />
(Agente autorizado)<br />
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW")<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
PODER<br />
Asunto: Contrato de Préstamo N° 9736 del _____________ por el valor en<br />
EUR 2.505.000, celebrado entre la Administración Nacional de<br />
Electricidad - ANDE como "Prestatario" y el KfW como "Prestamista".<br />
..............., por la presente nombra a<br />
____________________________________________, Frankfurt am Main<br />
como su agente y apoderado legal en relación con el mencionado Contrato de<br />
Préstamo, autorizándole para recibir en su nombre cualquier oficio o<br />
notificación en relación con acciones ante un tribunal alemán derivadas del<br />
mencionado Contrato de Préstamo.<br />
Este nombramiento se entiende en los términos del Artículo 12.4 del<br />
mencionado Contrato de Préstamo y será irrevocable hasta que el Préstamo<br />
haya sido totalmente amortizado.<br />
Este poder se extiende en dos originales, uno para el Agente autorizado y<br />
el otro para el Prestamista.<br />
_________________________ ___________________<br />
Firma Fecha<br />
Anexo 4b)<br />
[Membrete del Agente autorizado]<br />
1. _____________________<br />
(Nombre y dirección del Prestatario)<br />
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW")<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
PODER<br />
Asunto: Contrato de Préstamo N° 9736 del _____________ por el valor en<br />
EUR 2.505.000, celebrado entre la Administración Nacional de<br />
Electricidad - ANDE como "Prestatario" y el KfW como "Prestamista".<br />
Estimados señores:<br />
Por la presente nos es grato comunicarles que aceptamos el nombramiento<br />
como Agente del Prestatario en relación con el mencionado Contrato de<br />
Préstamo en los términos del poder que nos ha sido otorgado por el<br />
Prestatario el ___________.<br />
Esta carta de aceptación se extiende en dos originales, uno para el<br />
Prestatario y el otro para el Prestamista.<br />
Atentamente,<br />
_________________________ ___________________<br />
Firma Fecha<br />
Anexo 5<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Asunto: Contrato de Préstamo N° 9736 del 11 de octubre de 2001 por el<br />
valor en<br />
EUR 2.505.000, celebrado entre la Administración Nacional de<br />
Electricidad - ANDE como "Prestatario" y el KfW como "Prestamista".<br />
Contrato de Arbitraje<br />
Cualesquier controversias resultantes de o relacionadas con el citado<br />
Contrato de Préstamo, incluyendo las controversias sobre su validez, serán<br />
resueltas exclusiva y definitivamente por un tribunal de arbitraje<br />
integrado por un árbitro si la suma en disputa no excede de USD 1,5<br />
millones y, en los demás casos, por tres árbitros que serán designados y<br />
procederán de acuerdo con las Reglas de Conciliación y Arbitraje de la<br />
Cámara de Comercio Internacional de París. El tribunal de arbitraje<br />
procederá de forma que esté asegurada la ejecutividad de la sentencia<br />
dictada. El lugar de arbitraje será Frankfurt am Main y el idioma el<br />
inglés.<br />
Para y en representación de<br />
........................................(Prestatario)<br />
______________ (lugar), el ________________ (fecha)<br />
Fdo.: Por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Guillermo<br />
Sánchez Rodríguez.<br />
Fdo.: Por la Kreditanstalt für Wiederaufbau, Dr. Kloppenburg, Primer Vice<br />
Presidente y el Señor Solinski, Director Proyecto Mayor."<br />
"CONTRATO DE PRESTAMO<br />
Celebrado el 26 de setiembre de 2001<br />
entre el<br />
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU,<br />
Frankfurt am Main, ("KfW")<br />
y la<br />
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)<br />
("Prestatario")<br />
por el valor en EUR 14.195.000<br />
Préstamo N° 9737<br />
INDICE<br />
Preámbulo<br />
Artículo 1. Monto y Finalidad del Préstamo<br />
Artículo 2. Desembolso<br />
Artículo 3. Comisiones<br />
Artículo 4. Intereses<br />
Artículo 5. Amortización y Prepago<br />
Artículo 6. Forma de Cálculo y Pagos en General<br />
Artículo 7. Impuestos y Gastos, Indemnización<br />
Artículo 8. Garantía de la República Federal de Alemania<br />
Artículo 9. Obligaciones de No Hacer y Pari Passu<br />
Artículo 10. Obligaciones de Hacer<br />
Artículo 11. Casos de Incumplimiento<br />
Artículo 12. Condiciones necesarias para el Desembolso<br />
Artículo 13. Disposiciones Jurídicas Generales<br />
Artículo 14. Declaraciones y Notificaciones<br />
Anexos Modelos de los siguientes documentos:<br />
Anexo 1 Solicitud de Desembolso<br />
Anexo 2 Confirmación de Disponibilidad para la Operación<br />
Anexo 3 Opinión legal del Asesor Jurídico del Prestatario<br />
Anexo 4 Nombramiento del Agente autorizado para recibir Notificaciones<br />
y Carta de Aceptación<br />
Anexo 5 Contrato de Arbitraje<br />
PREAMBULO<br />
Con fecha 26 de setiembre de 2001, el Prestatario suscribió un contrato<br />
("Contrato de Suministro") con el Consorcio Siemens AG-C.I.E. S.A.<br />
("Contratista"), para el suministro de un compensador estático de reactivos<br />
("Equipamiento") y servicios relacionados con el mismo (el conjunto de<br />
suministros y servicios se llamará en lo sucesivo "Proyecto").<br />
El precio total de los bienes y servicios a ser suministrados por el<br />
Contratista en base al Contrato de Suministro y que deberán ser pagados en<br />
euros ("Precio Total") asciende a EUR 15.300.000 incluyendo EUR 13.909.700<br />
para suministros y servicios procedentes de fuera del Paraguay ("Parte<br />
Externa") y EUR 1.390.300 para gastos locales susceptibles de ser cubiertos<br />
por la agencia oficial alemana de seguros de crédito a la exportación<br />
HERMES Kreditversicherungs-AG ("Parte Local susceptible de Cobertura") .<br />
Los gastos del seguro HERMES, de hasta EUR 1.400.000 ("Gastos de HERMES"),<br />
son pagaderos por el Prestatario de acuerdo al Contrato de Suministro.<br />
El Precio Total y los Gastos de HERMES se pagarán como sigue:<br />
15% de la Parte Externa y la Parte Local susceptible de<br />
Cobertura correspondiente a anticipos y pagos intermedios,<br />
a ser pagado de acuerdo al Contrato de Suministro con cargo<br />
al préstamo del KfW N° 9736 sin cobertura de HERMES;<br />
15 % de los Gastos de HERMES con cargo al Préstamo del KfW N°<br />
9736 sin cobertura;<br />
85% de la Parte Externa y la Parte Local susceptible de<br />
Cobertura, a ser pagado de acuerdo al Contrato de<br />
Suministro con cargo al presente Préstamo N° 9737 con<br />
cobertura de HERMES ("Componente de Crédito");<br />
85 % de los Gastos de HERMES con cargo al presente Préstamo N°<br />
9737 con cobertura de HERMES.<br />
El presente Préstamo a ser otorgado por el KfW habrá de servir al<br />
Prestatario para pagar al Contratista 85 % de la Parte Externa y 85 % de la<br />
Parte Local susceptible de Cobertura y 85 % de los Gastos de HERMES (en<br />
conjunto "Elemento de Crédito").<br />
Artículo 1<br />
Monto y Finalidad del Préstamo<br />
1.1 En base a los términos y las condiciones de este Contrato, y<br />
considerando lo estipulado en la garantía de la República Federal de<br />
Alemania mencionada en el Artículo 8 del mismo, el KfW concede al<br />
Prestatario un préstamo por valor de EUR 14.195.000 (catorce millones<br />
ciento noventa y cinco mil euros) ("Préstamo") dividido en los siguientes<br />
tramos:<br />
Tramo A: 11.823.245 euros correspondientes a la porción del Componente de<br />
Crédito asignada al pago de la Parte Externa;<br />
Tramo B: 1.181.755 euros correspondientes a la porción del Componente<br />
de Crédito<br />
asignada al pago de la Parte Local susceptible de Cobertura<br />
Tramo C: como máximo de 1.190.000 euros correspondientes a la porción de<br />
Componente de Crédito asignada al pago del 85 % de los Gastos de<br />
HERMES.<br />
1.2 El Préstamo se utilizará exclusivamente para financiar el Componente<br />
de Crédito, entendiéndose que la financiación de cada porción de dicho<br />
Componente según el Artículo 1.1 se limitará al valor del respectivo<br />
Tramo y los Gastos de HERMES. En caso de que la Parte Externa o la Parte<br />
Local susceptible de Cobertura o los Gastos de HERMES se reduzcan antes<br />
del desembolso total de los fondos, el KfW reducirá el Préstamo en un<br />
85% del importe en que el total de la Parte Externa, la Parte Local<br />
susceptible de Cobertura y los Gastos de HERMES se hubieran disminuido,<br />
reduciéndose también el respectivo Tramo. En caso de que la Parte<br />
Externa o la Parte Local susceptible de Cobertura o los Gastos de HERMES<br />
se reduzcan después del desembolso total de los fondos, el Prestatario<br />
reembolsará inmediatamente al KfW el 85% del importe en que el total de<br />
la Parte Externa, la Parte Local susceptible de Cobertura y los Gastos<br />
de HERMES se hubieran disminuido, junto con la Prima de Prepago<br />
calculada según el Artículo 5.5.2 de este Contrato.<br />
Artículo 2<br />
Desembolso<br />
2.1.1 El Tramo A será desembolsado como sigue:<br />
Después del cumplimiento de todas las condiciones previas al desembolso<br />
según el Artículo 12 de este Contrato el KfW desembolsará el Préstamo al<br />
Contratista de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Suministro.<br />
El KfW desembolsará los fondos cuando le sean presentadas Solicitudes de<br />
Desembolso debidamente firmadas por representantes autorizados del<br />
Contratista en conformidad con el modelo adjunto (Anexo 1). Las<br />
Solicitudes de Desembolso serán dirigidas por el Contratista con por lo<br />
menos 15 días de antelación a la fecha de valor solicitada por fax al<br />
Prestatario y simultáneamente al KfW, agregándose al fax al KfW el<br />
informe de envío del fax al Prestatario.<br />
El KfW confirmará al Prestatario la recepción de la respectiva Solicitud<br />
de Desembolso indicando su número, la fecha de recepción, el monto a ser<br />
desembolsado, la fecha de valor y la fecha límite para la recepción por<br />
el KfW de cualesquiera objeciones del Prestatario al desembolso de<br />
fondos.<br />
Las Solicitudes de Desembolso serán numeradas de forma continua.<br />
A menos que reciba una objeción del Prestatario al respectivo desembolso<br />
por fax por lo menos cinco Días Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main<br />
antes de la fecha de valor de la Solicitud de Desembolso, el KfW quedará<br />
automáticamente autorizado a desembolsar los fondos solicitados al<br />
Contratista.<br />
En caso de objeción a una Solicitud de Desembolso el KfW recibirá la<br />
comunicación correspondiente del Prestatario por fax al menos cinco Días<br />
Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main antes de la fecha de valor<br />
solicitada, comunicación en que el Prestatario deberá confirmar los<br />
montos no objetados y aprobados para el desembolso (indicando el número<br />
de la Solicitud de Desembolso).<br />
Al mismo tiempo el Prestatario informará al Contratista sobre la<br />
objeción al desembolso indicando los motivos de la misma. En tal caso se<br />
desembolsarán sólo los montos no objetados y aprobados por el<br />
Prestatario.<br />
Los montos objetados quedarán pendientes de desembolso hasta que se<br />
logre un acuerdo entre el Prestatario y el Contratista. En caso de que<br />
el Prestatario apruebe su desembolso se incluirán en la próxima<br />
Solicitud de Desembolso en lo posible.<br />
Si el KfW recibe Solicitudes de Desembolso con menos de quince Días<br />
Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main de antelación a la fecha de valor<br />
solicitada para el desembolso, estará autorizado a desembolsar los<br />
fondos correspondientes en cualquier otra fecha siguiente, pero a más<br />
tardar 15 días después de la fecha de recepción de la respectiva<br />
Solicitud de Desembolso por él. En tal caso el KfW informará al<br />
Prestatario y al Contratista de manera correspondiente.<br />
2.1.2 El Tramo B será desembolsado como sigue:<br />
Después del cumplimiento de todas las condiciones previas al desembolso<br />
según el Artículo 12 de este Contrato el KfW desembolsará el Préstamo al<br />
Contratista de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Suministro.<br />
El KfW desembolsará los fondos cuando le sean presentadas Solicitudes de<br />
Desembolso debidamente firmadas por representantes autorizados del<br />
Contratista en conformidad con el modelo adjunto (Anexo 1). Las<br />
Solicitudes de Desembolso serán dirigidas por el Contratista con por lo<br />
menos 15 días de antelación a la fecha de valor solicitada por fax al<br />
Prestatario y simultáneamente al KfW, agregándose al fax al KfW el<br />
informe de envío del fax al Prestatario.<br />
El KfW confirmará al Prestatario la recepción de la respectiva Solicitud<br />
de Desembolso indicando su número, la fecha de recepción, el monto a ser<br />
desembolsado, la fecha de valor y la fecha límite para la recepción por<br />
el KfW de cualesquier objeciones del Prestatario al desembolso de<br />
fondos.<br />
Las Solicitudes de Desembolso serán numeradas de forma continua.<br />
A menos que reciba una objeción del Prestatario al respectivo desembolso<br />
por fax por lo menos cinco Días Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main<br />
antes de la fecha de valor de la Solicitud de Desembolso el KfW quedará<br />
automáticamente autorizado a desembolsar los fondos solicitados al<br />
Contratista.<br />
En caso de objeción a una Solicitud de Desembolso el KfW recibirá la<br />
comunicación correspondiente del Prestatario por fax al menos cinco Días<br />
Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main antes de la fecha de valor<br />
solicitada, comunicación en que el Prestatario deberá confirmar los<br />
montos no objetados y aprobados para el desembolso (indicando el número<br />
de la Solicitud de Desembolso).<br />
Al mismo tiempo el Prestatario informará al Contratista sobre la<br />
objeción al desembolso indicando los motivos de la misma. En tal caso se<br />
desembolsarán sólo los montos no objetados y aprobados por el<br />
Prestatario.<br />
Los montos objetados quedarán pendientes de desembolso hasta que se<br />
logre un acuerdo entre el Prestatario y el Contratista. En caso de que<br />
el Prestatario apruebe su desembolso se incluirán en la próxima<br />
Solicitud de Desembolso en lo posible.<br />
Si el KfW recibe Solicitudes de Desembolso con menos de quince Días<br />
Hábiles de Bancos en Frankfurt am Main de antelación a la fecha de valor<br />
solicitada para el desembolso estará autorizado a desembolsar los fondos<br />
correspondientes en cualquier otra fecha siguiente, pero a más tardar 15<br />
días después de la fecha de recepción de la respectiva Solicitud de<br />
Desembolso por él. En tal caso el KfW informará al Prestatario y al<br />
Contratista de manera correspondiente.<br />
3. Luego de la recepción provisoria del equipamiento y una vez efectuado<br />
el Estado de Cuenta Final, para el pago del 10 % de retención, efectuado<br />
sobre el 85 % del valor de las obras, y después de haberse alcanzado la<br />
Disponibilidad para la Operación a ser documentada ante el KfW en la<br />
forma indicada en el Anexo 2, se realizará un pago final definitivo<br />
según el resultado del Estado de Cuenta Final. Para este último pago el<br />
KfW tendrá la autorización del desembolso al Contratista, si el<br />
Prestatario no reclama lo contrario al KfW por escrito o vía fax dentro<br />
del plazo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de<br />
recepción de la respectiva Solicitud de Desembolso.<br />
2.1.4 El Tramo C será desembolsado como sigue:<br />
En virtud del presente Contrato, el Prestatario da instrucciones<br />
irrevocables al KfW para que - después de cumplidas todas las<br />
condiciones previas al desembolso según el Artículo 12 y una vez que el<br />
KfW o el Contratista haya recibido de HERMES una factura preliminar<br />
sobre los Gastos de HERMES - efectúe el pago con cargo a este Préstamo<br />
del 100% del monto indicado en la factura preliminar que resulta después<br />
de deducir el 15% que habrá de ser pagado con cargo al Préstamo sin<br />
Cobertura. El KfW contabilizará este desembolso en la cuenta del<br />
Prestatario. No se requiere una Solicitud de Desembolso o el<br />
consentimiento del Prestatario en cualquier otra forma para poder<br />
efectuar este desembolso. Inmediatamente después de haber realizado el<br />
desembolso, el KfW informará por escrito al Prestatario sobre el monto<br />
desembolsado y le enviará una copia de la factura preliminar sobre los<br />
Gastos de HERMES. La factura final de los Gastos de HERMES será<br />
liquidada conforme al Artículo 3.3 de este Contrato de Préstamo.<br />
2.2 El KfW no estará obligado a efectuar más de un desembolso por importe<br />
inferior a EUR 500.000 por mes calendario, excepto en caso del último<br />
desembolso.<br />
2.3 El KfW podrá negarse a efectuar desembolsos cuando éstos sean<br />
solicitados después del 30 de agosto de 2003. Sin embargo, en caso de<br />
demorarse la implementación del Contrato de Suministro, el KfW estudiará<br />
la posibilidad y las condiciones para una prórroga de este plazo.<br />
2.4 El Prestatario no podrá renunciar al desembolso del Préstamo sin<br />
previo consentimiento del KfW, salvo rescisión del Contrato de<br />
Suministro que deberá ser confirmada previamente por las partes del<br />
Contrato de Suministro en forma escrita.<br />
Artículo 3<br />
Comisiones<br />
1. El Prestatario pagará al KfW una sola vez y dentro de un plazo de 30<br />
días contados a partir de la firma del Contrato de Préstamo, pero en todo<br />
caso antes del primer desembolso, una comisión de administración<br />
(management fee) no reembolsable del 0.50 % flat a cancelar en euros<br />
sobre EUR 14.195.000.<br />
3.2 El Prestatario pagará al KfW, al término de cada trimestre<br />
calendario, una comisión de compromiso (commitment fee) no reembolsable<br />
del 0.375% anual a cancelar en euros sobre el monto no desembolsado del<br />
Préstamo, la cual se devengará desde la fecha de suscripción del presente<br />
Contrato de Préstamo por parte del KfW hasta la fecha del último<br />
desembolso con cargo al mismo.<br />
3.3 Dado que los Gastos de HERMES mencionados en el Artículo 2.1.4 se<br />
basan en informaciones preliminares enviadas a HERMES, el monto<br />
correspondiente deberá ser revisado por HERMES, sobre todo debido a<br />
cambios en cuanto al plazo y monto del Préstamo. Si después de esta<br />
revisión por parte de HERMES resulta que el monto a pagar con cargo a<br />
este Préstamo excede la cantidad que ya ha sido pagada por concepto de<br />
Gastos de HERMES en base a los cálculos preliminares de HERMES, el<br />
Prestatario autoriza irrevocablemente al KfW para desembolsar la suma<br />
correspondiente a la diferencia con cargo al Tramo C de este Préstamo.<br />
Si después de la revisión por parte de HERMES resulta que el monto que<br />
ya ha sido pagado por concepto de Gastos de HERMES con cargo a este<br />
Préstamo excede la cantidad de los Gastos de HERMES a pagar después de<br />
haber efectuado la revisión, y suponiendo que HERMES haya devuelto al<br />
KfW la diferencia para su libre disposición, dicha diferencia será<br />
utilizada para prepagar el Tramo C de este Préstamo.<br />
En caso de que el monto disponible del Tramo C no sea suficiente para<br />
pagar la diferencia, el Prestatario pagará el monto adicional al KfW a<br />
primera solicitud de éste.<br />
Artículo 4<br />
Intereses<br />
4.1 El Prestatario pagará intereses al KfW conforme al Artículo 4.3, a<br />
ser cancelados en euros en la forma y las fechas mencionadas a<br />
continuación ("Fechas de Pago"):<br />
(a) antes de la fecha de vencimiento de la primera cuota de<br />
amortización: el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año;<br />
(b) en la fecha de vencimiento de la primera cuota de<br />
amortización: junto con esta cuota; y,<br />
(c) después, en las fechas de vencimiento de las siguientes<br />
cuotas de amortización (conforme a lo establecido en los Artículo 5.1 y<br />
5.2).<br />
4.2 Los intereses se devengarán a partir de la fecha de adeudo de las<br />
cantidades desembolsadas y hasta la fecha de abono de las respectivas<br />
cuotas de amortización en la cuenta del KfW mencionada en el Artículo<br />
6.3.<br />
4.3 El Prestatario pagará al KfW intereses sobre el Préstamo al tipo del<br />
5,4 % (cinco coma cuatro por ciento) anual válido durante la vigencia del<br />
Préstamo (TICR oficialmente apoyado según el Consenso OCDE).<br />
Artículo 5<br />
Amortización y Prepago<br />
5.1 El Prestatario amortizará el Préstamo al KfW en 16 cuotas semestrales<br />
iguales y consecutivas pagaderas en euros, de las cuales la primera<br />
vencerá el 30 de noviembre de 2003 o en una fecha determinada en<br />
conformidad con el Artículo 5.2, según cuál de las dos fechas ocurra<br />
primero. Previamente al pago de la primera cuota, el KfW enviará al<br />
Prestatario un plan de amortización que pasará a formar parte integrante<br />
de este Contrato de Préstamo.<br />
5.2 En caso de que la fecha de disponibilidad del Equipamiento para<br />
entrar en operación ("Disponibilidad para la Operación") sea una fecha<br />
anterior al 30 de mayo de 2003 el plan de amortización se ajustará de<br />
forma tal que el Prestatario pagará al KfW la primera cuota semestral<br />
seis meses después de la fecha de Disponibilidad para la Operación. La<br />
fecha de Disponibilidad para la Operación deberá ser notificada al KfW<br />
mediante una confirmación conforme al Anexo 2 que el Prestatario deberá<br />
enviar al KfW inmediatamente después de que el Proyecto esté plenamente<br />
disponible para la operación.<br />
5.3 Los montos del Préstamo que no hayan sido desembolsados serán<br />
deducidos de la(s) cuota(s) de amortización en orden inverso al de su<br />
exigibilidad.<br />
5.4 En caso del Artículo 5.2 o 5.3, el KfW enviará al Prestatario por<br />
carta certificada aérea o por correo especial un plan de amortización<br />
revisado que pasará a formar parte integrante de este Contrato de<br />
Préstamo, sustituyendo el plan de amortización precedente.<br />
5.5 Si el Prestatario quisiera prepagar todo o parte del Préstamo<br />
("prepagar"; "Prepago"), se aplicará los siguientes:<br />
5.5.1 En caso de que el Prestatario quiera prepagar total o parcialmente<br />
montos del Préstamo, deberá notificárselo al KfW. La notificación<br />
correspondiente deberá ser irrevocable, confirmar la fecha y el monto del<br />
Prepago previsto y ser enviada con por lo menos 30 días de anticipación a<br />
la fecha mencionada. Para cualquier Prepago conforme a este Artículo<br />
5.5.1, el Prestatario deberá pagar al KfW la cantidad necesaria para<br />
indemnizar eventuales pérdidas o gastos causados al KfW como consecuencia<br />
de este Prepago ("Prima de Prepago"); esta Prima será equivalente al<br />
valor actual de la diferencia entre:<br />
- los intereses que el KfW hubiera recibido si el respectivo<br />
monto no hubiera sido prepagado; y,<br />
- los intereses que el KfW pudiera obtener al invertir los montos<br />
prepagados durante el resto del plazo del Préstamo según los Artículos<br />
5.1 hasta 5.4; y será calculada por el KfW y comunicada al Prestatario<br />
con el detalle adecuado.<br />
5.5.2 Los Prepagos se deducirán de las cuotas de principal pendientes de<br />
amortización en orden inverso al de su exigibilidad y deberán tener un<br />
valor de por lo menos EUR 500.000, excepto cuando el saldo pendiente<br />
del Préstamo sea inferior.<br />
5.5.3 La Prima de Prepago será abonada junto con el respectivo Prepago.<br />
5.5.4 Si por cualquier razón el Prestatario efectuara un Prepago en una<br />
fecha distinta a una Fecha de Pago, deberá indemnizar al KfW por<br />
cualquier costo financiero adicional.<br />
Artículo 6<br />
Forma de Cálculo y Pagos en General<br />
6.1 Los intereses, la comisión de compromiso y los eventuales recargos<br />
por mora (Artículos 6.6 y 6.7) así como la Prima de Prepago serán<br />
calculados sobre la base de 360 días/año y 30 días/mes.<br />
6.2 Si un pago a efectuar en virtud de este Contrato venciera en una<br />
fecha que no fuera Día Hábil de Bancos en Frankfurt am Main, este pago<br />
deberá realizarse el siguiente Día Hábil de Bancos en Frankfurt am<br />
Main del mismo mes (si este día existe) o el anterior Día Hábil de<br />
Bancos en Frankfurt am Main (si este día no existe). A los efectos de<br />
este Contrato, Días Hábiles de Bancos son todos los días excepto<br />
sábados, domingos y festivos en los que en general operen los Bancos<br />
en Frankfurt am Main.<br />
En caso de un ajuste de las fechas de vencimiento establecidas en<br />
este Contrato,<br />
(i) el respectivo período de intereses se ajustará en la forma<br />
correspondiente;<br />
(ii) se aplicará la tasa de interés pagadera en la fecha original de<br />
vencimiento; y,<br />
(iii) el siguiente período de intereses comenzará al término del<br />
período de intereses ajustado.<br />
6.3 El lugar de cumplimiento para las obligaciones de pago en euros será<br />
Frankfurt am Main. El Prestatario deberá realizar todos los pagos<br />
libres de deducciones por concepto de gastos, derechos o impuestos y<br />
sin ningún tipo de retenciones, exclusivamente en euros libremente<br />
convertibles mediante transferencia a la cuenta N° 2401424483 en el<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Código bancario 500 204 00).<br />
El Prestatario sólo será liberado de sus obligaciones de pago en euros<br />
derivadas de este Contrato si y en la medida en que las respectivas<br />
cantidades hayan sido acreditadas en la cuenta arriba mencionada a<br />
libre disposición del KfW antes de las 10:00 a.m. (hora de Frankfurt<br />
am Main).<br />
6.4 El KfW podrá aplicar, a su discreción, cualquier monto recibido a<br />
cualquier obligación de pago vencida en virtud de este Contrato de<br />
Préstamo o eventuales otros contratos o documentos suscritos entre el<br />
KfW y el Prestatario. En todo caso, la aplicación deberá hacerse en<br />
orden directo al de los vencimientos excepto lo estipulado en el<br />
Artículo 5.5.2.<br />
6.5 El Prestatario no tendrá derecho de retención, compensación o<br />
reclamación contra obligaciones de pago derivadas de este Contrato,<br />
salvo que este derecho haya sido establecido con fuerza legal<br />
vinculante o no haya sido impugnado por el KfW.<br />
6.6 El KfW podrá - sin más aviso - aumentar la tasa de interés para<br />
cuotas de capital atrasadas (incluyendo Prepagos notificados y en<br />
atraso) en un 2% anual durante el período de atraso, pero por lo menos<br />
hasta un 2% anual sobre la tasa Euribor válida en la fecha de<br />
vencimiento de la respectiva cuota, durante un período que el KfW<br />
podrá determinar en cada caso. Los intereses sobre cuotas de capital o<br />
Prepagos atrasados deberán ser pagados sin demora a primera solicitud<br />
del KfW.<br />
6.7 El KfW podrá - sin más aviso - exigir sobre cantidades atrasadas<br />
distintas a cuotas de capital una indemnización<br />
- en euros equivalente a un 2 % anual sobre la tasa EURIBOR<br />
vigente durante el período de atraso, para períodos sucesivos de tres<br />
meses o períodos más cortos que el KfW podrá determinar en cada caso.<br />
Esta indemnización deberá ser pagada sin demora a primera solicitud<br />
del KfW.<br />
6.8 Salvo error manifiesto, el cálculo de las cantidades mencionadas en<br />
este Contrato constituye prueba prima facie.<br />
Artículo 7<br />
Impuestos y Gastos, Indemnización<br />
7.1 Antes del primer desembolso, el Prestatario comprobará, a<br />
satisfacción del KfW, que el KfW está exento del pago de impuestos y<br />
costos similares en el Paraguay sobre los pagos efectuados por el<br />
Prestatario en virtud de este Contrato de Préstamo.<br />
7.2 Todos los pagos del Prestatario en virtud de este Contrato deberán<br />
realizarse libres de deducciones o retenciones. Si el Prestatario<br />
fuese requerido por ley o de otra manera a efectuar cualquier<br />
deducción o retención con respecto a cualquier suma pagadera al KfW,<br />
el Prestatario pagará el monto adicional necesario para asegurar que<br />
el KfW reciba un monto neto igual a la suma que hubiese recibido si<br />
dicha deducción o retención no se hubiera realizado.<br />
7.3 Todos los impuestos, derechos, tributos, timbres y costos similares<br />
causados fuera de la República Federal de Alemania en relación con la<br />
conclusión y ejecución de este Contrato de Préstamo serán de cargo del<br />
Prestatario. Cualquier costo devengado por tales conceptos en la<br />
República Federal de Alemania, deberá ser pagado por el Prestatario en<br />
caso de que sea causado por él. Si un costo a cargo del Prestatario es<br />
pagado por el KfW, el Prestatario deberá reembolsarlo inmediatamente a<br />
solicitud del KfW.<br />
7.4 Todos los costos razonables y debidamente justificados, incluyendo<br />
costes legales, resultantes de o en relación con la preparación,<br />
negociación, conclusión, registro, implementación, modificación o<br />
ejecución de este Contrato de Préstamo, los derechos derivados del<br />
mismo o las garantías o documentes pertinentes, serán de cargo del<br />
Prestatario. Si cualquiera de estos costos fuera pagado por el KfW, el<br />
Prestatario deberá reembolsarlo inmediatamente a solicitud del KfW.<br />
7.5 Si debido:<br />
(a) al cumplimiento de requisitos o regulaciones de un Banco Central<br />
u otra autoridad fiscal o monetaria que sean posteriores a la fecha de<br />
suscripción de este Contrato de Préstamo; o<br />
(b) a un cambio en la ley o en su interpretación o aplicación; o<br />
(c) a la introducción, terminación o renegociación de cualquier<br />
tratado o convenio bilateral o multilateral, particularmente sobre<br />
doble tributación, el KfW incurriera en mayores costos o pérdidas o no<br />
pudiera obtener el margen acordado sobre sus costos de refinanciación<br />
resultantes del otorgamiento de este Préstamo ("Mayores Costos"), el<br />
KfW se lo comunicará al Prestatario y éste indemnizará al KfW a<br />
primera solicitud. La solicitud del KfW deberá estar acompañada de una<br />
nota del KfW indicando los conceptos en que se basa la solicitud y<br />
explicando con suficiente detalle la forma en que se ha calculado el<br />
monto correspondiente.<br />
Artículo 8<br />
Garantía de la República Federal de Alemania<br />
8.1 El KfW hará garantizar sus derechos derivados del presente Contrato<br />
de Préstamo por la República Federal de Alemania, representada para<br />
estos efectos por la compañía de seguros de crédito Hermes<br />
Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft. La existencia ilimitada de<br />
esta garantía será condición previa para cualquier desembolso con<br />
cargo al Préstamo.<br />
8.2 El KfW tendrá derecho a dar informaciones a las autoridades<br />
competentes de la República Federal de Alemania en relación con la<br />
conclusión e implementación del presente Contrato. El KfW y las<br />
respectivas autoridades tendrán derecho a dar informaciones sobre el<br />
Préstamo a organizaciones internacionales encargadas de recopilar<br />
datos estadísticos, particularmente sobre el servicio de la deuda.<br />
Artículo 9<br />
Obligaciones de No Hacer y Pari Passu<br />
9.1 En caso de que el Prestatario conceda a un tercero garantías u otros<br />
derechos que permitan a éste una satisfacción preferente de sus<br />
créditos con cargo a activos, propiedades o ingresos del Prestatario,<br />
el Prestatario informará de ello inmediatamente al KfW y, a su<br />
solicitud, otorgará al KfW garantías equivalentes y proporcionales<br />
para sus créditos exigibles bajo este Contrato de Préstamo.<br />
9.2 La disposición precedente no se aplicará para (i) derechos de<br />
garantía constituidos sobre activos en el momento de su adquisición<br />
como caución para el pago del precio de compra o el financiamiento de<br />
dichos activos y (ii) prestamistas nacionales con respecto a deudas en<br />
moneda local.<br />
9.3 Dentro del ámbito de la ley aplicable, el Prestatario se compromete a<br />
que sus obligaciones derivadas de este Contrato de Préstamo participen<br />
al menos pari passu con sus demás obligaciones de pago, presentes y<br />
futuras, y que serán pagadas como tales.<br />
Artículo 10<br />
Obligaciones de Hacer<br />
Por el presente Contrato, el Prestatario se obliga con el KfW a:<br />
(a) preparar, implementar y operar el Proyecto de acuerdo con<br />
principios comerciales, financieros y técnicos sólidos;<br />
(b) asegurar el financiamiento total del Proyecto;<br />
(c) preparar, implementar y operar el Proyecto de acuerdo con las<br />
leyes aplicables, especialmente en lo relativo a leyes y normas<br />
ambientales;<br />
(d) asegurar que ni el Prestatario ni ninguno de sus asociados,<br />
funcionarios, directores, empleados o agentes que actúen por su<br />
encargo, ofrezcan, entreguen, insistan en recibir, reciban o soliciten<br />
ningún pago ilegal o ninguna ventaja indebida con el propósito de<br />
influenciar la actuación de cualquier persona en relación con el<br />
Proyecto y el Prestatario, por la presente, manifiesta y asegura que<br />
según su mejor conocimiento y creencia no ha ocurrido hasta la fecha<br />
de la firma de este Contrato de Préstamo ninguno de los actos<br />
indebidos o ilegales arriba mencionados;<br />
(e) informar inmediatamente al KfW de cualquier evento que pueda<br />
impedir o poner en peligro la implementación del Contrato de<br />
Suministro o de cualquier otro contrato importante, la construcción u<br />
operación del Proyecto, el cumplimiento de las obligaciones del<br />
Prestatario derivadas de este Contrato de Préstamo, y que sea<br />
relevante para la concesión o el mantenimiento de la garantía de la<br />
República Federal de Alemania. A solicitud del KfW, el Prestatario<br />
facilitará informaciones sobre la situación financiera del Prestatario<br />
y sobre el Proyecto;<br />
(f) acordar, sólo con previo consentimiento por escrito del KfW,<br />
modificaciones y/o enmiendas al Contrato de Suministro que pudieran<br />
afectar la terminación o la operación prevista del Proyecto, el<br />
volumen de los bienes y servicios, el Precio Total, las condiciones de<br />
pago, las garantías u otras disposiciones del Contrato de Suministro;<br />
(g) proporcionar al KfW, en cuanto sea factible pero no más de seis<br />
meses después de terminado el respectivo ejercicio, sus estados<br />
financieros auditados, incluyendo balance y estado de resultados<br />
certificados, junto con las notas aclaratorias a los mismos;<br />
(h) permitir a los representantes del KfW, sus agentes y personas<br />
designadas en cualquier momento la inspección del Proyecto y de todas<br />
las instalaciones relacionadas con el mismo;<br />
(i) informar al KfW inmediatamente y por escrito de la ocurrencia o<br />
potencial ocurrencia de cualquier Caso de Incumplimiento (según<br />
definición del Artículo 11.1).<br />
Artículo 11<br />
Casos de Incumplimiento<br />
11.1 El KfW estará facultado, sin necesidad de recurrir a ninguna clase de<br />
procedimiento legal, para suspender los desembolsos o dar por<br />
terminado el Préstamo y exigir el pago inmediato de todas las sumas<br />
adeudadas en virtud de este Contrato de Préstamo, si ocurriere<br />
cualquier evento considerado como causa importante según las leyes<br />
alemanas ("Caso de Incumplimiento"), especialmente si:<br />
(a) el Prestatario no cumple cualquier obligación de pago con<br />
el KfW;<br />
(b) el Prestatario no cumple cualquier otra obligación con el<br />
KfW;<br />
(c) el Prestatario está en atraso con los pagos en virtud de un<br />
contrato de préstamo, garantía u otro instrumento relativo a dinero<br />
prestado;<br />
(d) cualesquier declaraciones, confirmaciones, informaciones,<br />
representaciones o garantías, que en opinión del KfW sean esenciales<br />
para otorgar y mantener el Préstamo, prueben ser incorrectas,<br />
engañosas o incompletas;<br />
(e) el Contrato de Suministro fuera cancelado, rescindido o<br />
terminado por cualquier causa distinta a su ejecución o su vigencia<br />
cesara por cualquier razón o surgieran eventos que impidan o amenacen<br />
seriamente la conclusión o la operación prevista del Proyecto;<br />
(f) una ley, regulación, sentencia, directiva o acto de autoridad u<br />
orden de cualquier tribunal impide la debida ejecución y cumplimiento<br />
o afecta la validez de este Contrato de Préstamo o de cualquier<br />
garantía constituida bajo el mismo;<br />
(g) se produce cualquier alteración en el estatus legal, el control,<br />
la naturaleza o el volumen de negocios del Prestatario con respecto a<br />
la situación en la fecha de suscripción de este Contrato de Préstamo<br />
que bajo juicio razonable del KfW perjudique sustancialmente los<br />
intereses del KfW;<br />
(h) el Prestatario se viera afectado por una de las siguientes<br />
circunstancias: designación de un síndico de quiebras, declaración de<br />
una moratoria para cualquiera de sus deudas, quiebra, cese del<br />
negocio, insolvencia, liquidación forzosa o voluntaria, venta de una<br />
parte sustancial de sus activos o cualquier otro evento similar;<br />
(i) a juicio razonable del KfW, la situación financiera del<br />
Prestatario se deteriora o sus activos estén en peligro o se produzcan<br />
otras circunstancias excepcionales que pongan en peligro, retrasen o<br />
impidan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato<br />
de Préstamo.<br />
11.2 Si se produjera una de las circunstancias mencionadas en el Artículo<br />
11.1 (a) o (b), el KfW podrá rescindir el presente Contrato y exigir<br />
el reembolso inmediato sólo si dicha circunstancia no fuera eliminada<br />
en un plazo de 5 días (en caso del Artículo 11.1 (a)) o 30 días (en<br />
caso del Artículo 11.1 (b)), desde que se refiera a obligaciones<br />
diferentes de las establecidas en el Artículo 10.1 (d) en cuyo caso no<br />
se aplicará ningún plazo para remediar la respectiva circunstancia<br />
después de una reclamación del KfW.<br />
En caso de que el KfW termine el Contrato de Préstamo debido a un<br />
Caso de Incumplimiento, los Artículos 6.6 y 6.7 se aplicarán mutatis<br />
mutandis para las cantidades a repagar anticipadamente.<br />
11.3 Si se efectuara un repago anticipado conforme los Artículos 11.1 o<br />
11.2, el Prestatario indemnizará al KfW de las pérdidas o gastos en<br />
que el KfW incurra como consecuencia de ello. En este caso habrá lugar<br />
a una Prima de Prepago o gastos por suspensión del financiamiento, que<br />
serán calculados conforme al Artículo 5.5.<br />
11.4 Cualquier declaración del KfW en virtud del párrafo precedente deberá<br />
ser hecha y se considerará recibida según el Artículo 14.2 de este<br />
Contrato.<br />
Artículo 12<br />
Condiciones necesarias para el Desembolso<br />
La obligación del KfW de efectuar desembolsos con cargo a este<br />
Contrato de Préstamo está sujeta al cumplimiento satisfactorio de las<br />
siguientes condiciones:<br />
12.1 Haberse presentado gratuitamente al KfW, a más tardar dos meses<br />
después de la firma de este Contrato de Préstamo pero como mínimo 14<br />
días hábiles antes de la fecha del primer desembolso, los siguientes<br />
documentos aceptados por el KfW como satisfactorios en cuanto a forma<br />
y contenido:<br />
(a) una opinión legal satisfactoria para el KfW, a ser emitida por<br />
el asesor jurídico del Prestatario en la forma mencionada en el Anexo<br />
3 de este Contrato y acompañada de los documentos requeridos<br />
razonablemente por el KfW;<br />
(b) copia de los documentos sobre la constitución del Prestatario<br />
incluyendo eventuales enmiendas (Memorandum y Artículos de<br />
Asociación/Estatutos), en la forma actualmente vigente y certificados<br />
por el Jefe del Departamento Jurídico del Prestatario;<br />
(c) copia(s) de la(s) resolución(es) del órgano (u órganos)<br />
competente(s) del Prestatario o, en su caso, de todos los demás<br />
documentos necesarios para autorizar la contratación del Préstamo y<br />
otorgar poderes a las personas firmantes para poder ejecutar el<br />
Contrato de Préstamo en representación del Prestatario; todas las<br />
copias deberán estar certificadas por el Jefe del Departamento<br />
Jurídico del Prestatario;<br />
(d) especímen(es) de firma(s) de la(s) persona(s) autorizada(s)<br />
conforme al párrafo (c); estos especímenes deberán estar certificados<br />
por el Jefe del Departamento Jurídico del Prestatario;<br />
(e) copias de todos los documentos emitidos por las autoridades<br />
competentes con objeto de autorizar irrevocablemente al Prestatario<br />
para recibir y ejecutar el Contrato de Préstamo y transferir al KfW<br />
todos los montos vencidos en la moneda acordada a este efecto; todas<br />
las copias deberán estar certificadas por el Jefe del Departamento<br />
Jurídico del Prestatario;<br />
(f) un certificado del Prestatario incluyendo los nombres y los<br />
especímenes de firmas de las personas autorizadas para firmar en<br />
nombre y representación del Prestatario las Solicitudes de Desembolso<br />
así como todos los demás documentos y declaraciones relacionados con<br />
este Contrato de Préstamo. El Prestatario actualizará este certificado<br />
en caso de cualquier cambio de las personas o sus poderes;<br />
(g) aceptación del Agente autorizado para recibir Notificaciones<br />
según el Artículo 13.4, conforme al Anexo 4;<br />
(h) confirmación escrita del Prestatario de que el Contrato de<br />
Suministro ha entrado en vigor y que el Prestatario ha obtenido todos<br />
los permisos y autorizaciones necesarios para la compra e importación<br />
del Equipamiento así como la implementación y operación del Proyecto;<br />
(i) comprobación conforme al Artículo 7.1;<br />
(j) cualquier otro documento relacionado con este Contrato de<br />
Préstamo que el KfW pudiera razonablemente solicitar.<br />
12.2 No haberse producido un Caso de Incumplimiento conforme al Artículo<br />
11 u otro evento o condición que con el envío de un aviso o en el<br />
transcurso del tiempo constituiría un Caso de Incumplimiento.<br />
12.3 El KfW haya recibido la suma completa de todos los pagos vencidos en<br />
virtud del Artículo 3.<br />
12.4 El KfW haya recibido la Garantía de la República Federal de Alemania<br />
mencionada en el Artículo 8 en forma satisfactoria para él y esta<br />
Garantía sea plenamente válida y efectiva.<br />
Artículo 13<br />
Disposiciones Jurídicas Generales<br />
13.1 Este Contrato se regirá por las leyes de la República Federal de<br />
Alemania.<br />
13.2 El lugar de cumplimiento para las obligaciones de pago en EUR será<br />
Frankfurt am Main.<br />
13.3 Cualesquiera controversias resultantes de o relacionadas con este<br />
Contrato de Préstamo, incluyendo las controversias sobre su validez,<br />
serán resueltas exclusiva y definitivamente de acuerdo con lo<br />
estipulado en el Contrato de Arbitraje incluido en el Anexo 5 que será<br />
firmado separadamente.<br />
Alternativamente, el KfW se reserva el derecho de promover acciones o<br />
procedimientos legales relacionados con este Contrato de Préstamo ante<br />
cualquier tribunal competente en Asunción o el tribunal regional en<br />
Frankfurt am Main, República Federal de Alemania, o cualquier otro<br />
tribunal con jurisdicción sobre el Prestatario o sus activos. Por el<br />
presente Contrato, el Prestatario se somete irrevocablemente a la<br />
jurisdicción de cada uno de estos tribunales.<br />
13.4 Para recibir las notificaciones en caso de acciones ante un tribunal<br />
en la República Federal de Alemania, el Prestatario nombrará un Agente<br />
aceptable para el KfW con domicilio en Frankfurt am Main y lo<br />
mantendrá hasta que el Préstamo haya sido amortizado totalmente. Con<br />
la debida anticipación al primer desembolso con cargo al Préstamo, el<br />
Prestatario enviará al KfW la carta de aceptación de este Agente<br />
conforme al Anexo 4.<br />
13.5 Este Contrato de Préstamo es jurídicamente independiente del Contrato<br />
de Suministro. Por ello, el Prestatario no podrá hacer valer en<br />
relación con este Contrato de Préstamo objeciones o excepciones<br />
derivadas del Contrato de Suministro.<br />
13.6 En caso de que una disposición de este Contrato fuera inválida, esta<br />
invalidez no afectará las demás disposiciones. Cualquier vacío que se<br />
produjera como consecuencia de ello será llenado mediante una<br />
disposición de acuerdo con el espíritu y objetivo de este Contrato de<br />
Préstamo.<br />
13.7 Los pagos efectuados al KfW bajo este Contrato en base a una<br />
sentencia o resolución judicial o de otra manera no eximirán al<br />
Prestatario de la obligación, en cumplimiento de la cual fueron<br />
realizados, hasta que el KfW haya recibido el respectivo monto en la<br />
moneda acordada. Si como consecuencia de la necesidad de convertir el<br />
monto pagado a la moneda de su vencimiento éste resultara inferior al<br />
valor de la obligación denominada en la moneda acordada, el<br />
Prestatario quedará obligado a pagar al KfW una suma que después del<br />
cambio a la moneda de vencimiento del pago sea equivalente a la<br />
diferencia correspondiente.<br />
13.8 La falta o demora en el ejercicio por parte del KfW de cualquier<br />
derecho derivado de este Contrato no podrá considerarse como renuncia<br />
al mismo. El ejercicio único o parcial de un derecho, no excluirá el<br />
ejercicio ulterior de dicho derecho en el futuro.<br />
13.9 En caso de que el Prestatario solicite bajo cualquier jurisdicción<br />
para si mismo o su patrimonio la inmunidad de juicio, ejecución,<br />
embargo u otras acciones legales, y si ésta fuera concedida, el<br />
Prestatario se compromete, en forma irrevocable, a no hacer uso de<br />
esta inmunidad, renunciando irrevocablemente a esta inmunidad en la<br />
medida en que lo permitan las leyes de la respectiva jurisdicción.<br />
13.10 El Prestatario no podrá ceder o empeñar derechos o transferir<br />
obligaciones resultantes de este Contrato de Préstamo sin previo<br />
consentimiento del KfW.<br />
13.11 Las obligaciones del Prestatario derivadas de los Artículos 5.5, 6.6,<br />
6.7, 7.2 a través de los Artículos 7.5, 11.2, 11.3, 13 y 14<br />
permanecerán vigentes después de la amortización del Préstamo y/o la<br />
terminación de este Contrato de Préstamo.<br />
Artículo 14<br />
Declaraciones y Notificaciones<br />
14.1 Las modificaciones o enmiendas de este Contrato de Préstamo deberán<br />
hacerse por escrito.<br />
14.2 Las declaraciones o comunicaciones en relación con este Contrato de<br />
Préstamo se enviarán por carta aérea o teletransmisión a las<br />
siguientes direcciones:<br />
Para el KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
atn.: Departamento K 2 b 1<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Teléf.: (0049-69) 74 31-0<br />
Fax: (0049-69) 74 31-2944 o<br />
-3344<br />
Para el Prestatario: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)<br />
Atn.: Sr. Presidente<br />
Avda. España 1268<br />
Asunción<br />
Paraguay<br />
Telefax (00595)21 2122371<br />
Telex 142 py ANDE<br />
Las declaraciones o comunicaciones se considerarán recibidas:<br />
(a) en caso de envío aéreo, siete días después de haber sido<br />
despachadas por correo aéreo certificado con porte pagado, o<br />
(b) en caso de teletransmisión, cuando ésta esté concluida.<br />
14.3 Eventuales cambios de la razón social, las direcciones, los poderes<br />
de representación y los especímenes de firma serán vinculantes sólo<br />
cuando hayan sido notificados a la otra parte contratante.<br />
14.4 La correspondencia entre el KfW y el Prestatario relacionada con este<br />
Contrato de Préstamo será redactada en inglés o español. Cualquier<br />
documento o información a ser suministrado por el Prestatario en<br />
virtud de este Contrato deberá estar en inglés o en español.<br />
14.5 Este Contrato de Préstamo será expedido en idioma español en dos<br />
ejemplares de los cuales cada uno constituirá un original.<br />
Fdo.: Por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Guillermo<br />
Sánchez Rodríguez, Presidente.<br />
Fdo.: Por la Kreditanstalt für Wiederaufbau, Dr. Kloppenburg, Primer Vice<br />
Presidente y el Señor Solinski, Director Proyecto Mayor.<br />
Anexo 1<br />
(página 1)<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Solicitud*) de Desembolso No. ...<br />
para pagos exigibles por concepto de exportaciones correspondientes a<br />
la Parte Externa según el Contrato de Suministro, a cancelar con<br />
cargo al Tramo A y al Tramo B del Contrato de Préstamo<br />
K II b 1/ Crédito No. 9737<br />
Contrato de Préstamo del .............................<br />
por el valor en EUR 14.195.000<br />
A. Suministros/Servicios<br />
Según la lista adjunta,<br />
(desde la última Solicitud de Desembolso<br />
N°.......del...........................)/ hasta la fecha**)<br />
se han acumulado pagos exigibles por concepto<br />
de exportaciones por valor total de<br />
EUR..........................<br />
que forman parte del Precio Total.<br />
B. Cálculo del monto a ser desembolsado<br />
(1) Pagos exigibles según la presente<br />
Solicitud de Desembolso N°...... EUR<br />
............................<br />
(2) Menos 15% de anticipo y pagos intermedios<br />
a pagar con cargo al Préstamo N° _____ /. EUR<br />
............................<br />
(3) Menos 10% de retención EUR<br />
............................<br />
(4) Cantidad a desembolsar EUR<br />
............................<br />
_______________<br />
*) Según el Artículo 2.2 del Contrato de Préstamo, se podrá efectuar<br />
sólo un desembolso por importe inferior a EUR 500.000 por mes<br />
calendario, excepto en caso del último desembolso.<br />
**) Favor tachar lo que no proceda.<br />
Anexo 1<br />
(página 2)<br />
II. Confirmación del Contratista<br />
Por la presente confirmamos que<br />
(1) hasta la fecha, el Prestatario ha cumplido con sus obligaciones<br />
de pago según el Contrato de Suministro así como con la obligación de<br />
presentar garantías a nuestro favor;<br />
(2) los suministros y servicios objeto de esta Solicitud de<br />
Desembolso están en conformidad con el Contrato de Suministro y las<br />
condiciones de la garantía otorgada por la República Federal de<br />
Alemania;<br />
(3) no es necesaria*/sigue siendo válida* una/la* licencia de<br />
suministro de la Oficina Federal de Economía (Bundesamt für<br />
Wirtschaft);<br />
(4) el Contrato de Suministro ha entrado en vigor el<br />
_________________y sigue siendo válido;<br />
(5) cualesquier impuestos o derechos incluidos en esta Solicitud de<br />
Desembolso han sido calculados en conformidad con las reglas vigentes<br />
en Paraguay.<br />
Les rogamos se sirvan transferir la suma a desembolsar a nuestra<br />
cuenta<br />
N° ......................... en<br />
..........................................(banco)<br />
..........................., el...........................<br />
(lugar) (fecha)<br />
...............................................................<br />
Contratista<br />
(firmas autorizadas)<br />
____________________<br />
*) Favor tachar lo que no proceda<br />
Anexo 1<br />
(página 3)<br />
Lista de facturas<br />
para los bienes y servicios suministrados en que se basa la Solicitud de<br />
Desembolso<br />
(1) Factura del .............................; N°<br />
............................; EUR ..............<br />
..............................................<br />
(Items)<br />
suministrados según conocimiento de embarque/<br />
de transporte aéreo<br />
expedido el ...................<br />
emitido por................ a favor de............................<br />
(2) Factura del .............................; N°<br />
............................; EUR ..............<br />
..............................................<br />
(Items)<br />
suministrados según conocimiento de embarque/<br />
de transporte aéreo<br />
expedido el ...................<br />
emitido por................ a favor de...........................<br />
(3) Factura del .............................; N°<br />
............................; EUR ..............<br />
..............................................<br />
(Items)<br />
suministrados según conocimiento de embarque /<br />
de transporte aéreo<br />
expedido el ...................<br />
emitido por................ a .favor de...........................<br />
____________________________________________________________________<br />
Suma EUR ..............<br />
Confirmado:<br />
...................................., ................................<br />
(lugar) (fecha)<br />
.....................................................................<br />
Contratista<br />
Anexo 2<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
Palmengartenstrasse 5 - 9<br />
D-60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Confirmación<br />
K II b 1/ Crédito No. 9737<br />
Contrato de Préstamo del .............................<br />
por el valor en EUR 14.195.000<br />
De acuerdo con el Artículo 5.2 del Contrato de Préstamo, por la presente<br />
confirmamos que el Proyecto ha alcanzado la fecha de Disponibilidad para la<br />
Operación el................................ . A solicitud de ustedes les<br />
enviaremos copias de los documentos e informes en base a los cuales ha sido<br />
calculada esta fecha.<br />
..................................., ............................<br />
..................................., ............................<br />
(lugar) (fecha) (lugar)<br />
(fecha)<br />
Contratista Prestatario<br />
(firmas autorizadas) (firmas autorizadas)<br />
Anexo 3<br />
Modelo<br />
de una opinión legal a ser emitida por el Jefe del Departamento Jurídico<br />
del Prestatario<br />
.....................................................<br />
(fecha)<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW")<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Contrato de Préstamo No. 9737, firmado el __________ entre el Kreditanstalt<br />
für Wiederaufbau ("KfW") y Administración Nacional de Electricidad - ANDE<br />
("Prestatario") por un valor en EUR 14.195.000<br />
Estimados señores:<br />
Soy Jefe del Departamento Jurídico del Prestatario, habiendo actuado en tal<br />
función en relación con un contrato de préstamo y un contrato de arbitraje<br />
pertinente al mismo (juntos designados como "Contrato de Préstamo"),<br />
firmados entre el Prestatario y ustedes el...................., referentes<br />
a un préstamo a ser concedido por ustedes al Prestatario por un valor en<br />
EUR _____ .<br />
Con el fin de emitir la presente opinión, he examinado:<br />
A. un original firmado auténtico del Contrato de Préstamo;<br />
B. los documentos de constitución del Prestatario, en particular,<br />
(1) Ley(es) No. . . . . . . . . ., de fecha. . . . . . . . . . . . .<br />
. ., debidamente publicada(s) en. . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . ., No. . . . . . . . . . . . . ., página . . .., en su<br />
versión enmendada [en caso de que existan, favor incluir leyes<br />
de creación del Prestatario y/o que rijan para su organización y<br />
sus actividades];<br />
(2) Estatutos (. . . . . . . . . . . . . . o memorandos y artículos<br />
de asociación . . . . . . . .) del Prestatario, en su versión<br />
actualmente en vigor, publicados/registrados en/por . . . . . .<br />
. . .,<br />
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . [favor indicar aquí otros<br />
documentos constitutivos del Prestatario];<br />
C. ................... [favor especificar otros documentos, por ejemplo<br />
documentos de garantía, títulos de propiedad de tierra, en caso de que<br />
sean relevantes. Favor asegurar que las siguientes opiniones se<br />
refieren también a cualesquier otros documentos otorgados por el<br />
Prestatario que aquí se mencionan.]<br />
así como otras leyes, reglamentos, certificados, registros y<br />
documentos cuyo examen haya considerado necesario o conveniente.<br />
Adicionalmente efectué las investigaciones que considere necesarias o<br />
convenientes para poder emitir la presente opinión.<br />
Por consiguiente, para los efectos del Artículo 12 del Contrato de<br />
Préstamo es mi opinión que en virtud de la legislación actualmente<br />
vigente en ...............<br />
("........................................"):<br />
(a) el Prestatario es un/a [favor especificar; por ejemplo<br />
corporación/empresa pública/privada] debidamente constituída de<br />
acuerdo con las leyes de ........................................, y<br />
registrada en el Registro [de empresas/Comercial] de. . . . . . . .<br />
bajo el No. . . . . . . . . ., el/la cual tiene plenos poderes y<br />
autoridad para suscribir el Contrato de Préstamo y ha realizado todos<br />
los actos necesarios para autorizar la ejecución, el cumplimiento y la<br />
implementación del Contrato de Préstamo, en particular:<br />
(1) Resolución(es) No(s). . . . . . . . de fecha . . . . . . . de la<br />
Junta Directiva [o: Directorio/Consejo de Administración/. . . .<br />
. . . . . . . . .[favor indicar lo que proceda( del<br />
Prestatario;<br />
(2) . . . . . . . . . . . [otras resoluciones, decisiones etc.] . .<br />
. . . . . . .;<br />
(b) La señora /El señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (y<br />
la señora/el señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)<br />
ha(n) sido debidamente autorizado(s) por . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. para firmar sólo/conjuntamente en nombre del Prestatario. El<br />
Contrato de Préstamo firmado por la señora /el señor . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . (y la señora/el señor . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . .) ha sido debidamente otorgado y constituye<br />
obligaciones legalmente válidas del Prestatario ejecutables contra él<br />
de acuerdo a sus términos;<br />
(c) Para los efectos de la ejecución y el cumplimiento del Contrato de<br />
Préstamo por parte del Prestatario (incluyendo, sin ninguna<br />
limitación, la obtención y transferencia al KfW de todos los montos<br />
debidos en virtud del Contrato de Préstamo en la o las moneda(s)<br />
especificadas en el mismo), las siguientes autorizaciones, permisos,<br />
licencias, registros y/o aprobaciones/consentimientos han sido<br />
otorgados y se encuentran en pleno vigor y eficacia:<br />
(1) Aprobación del . . . . . . . . . . . . . . . [Banco<br />
Central/Nacional, Banco de .../. . . . . . . . . . . . ] de<br />
fecha . . . . . . . . . . . . . . ., No. . . . . . . . . . . . .<br />
.;<br />
(2) Consentimiento del . . . . . . . . . . . . . [Órgano/oficina<br />
gubernamental/Ministerio de.. . . . . . . . .], de fecha . . . .<br />
. . . . ., No. . . . . . . ;<br />
(3) . . . . . . . . . . . . . . . [favor indicar cualesquier otras<br />
autorizaciones, permisos, licencias y/o<br />
aprobaciones/consentimientos] . . . . . . . . . . . . . .;<br />
Ni en ........................................ ni, según nuestro mejor<br />
saber y entender, en ningún otro país donde el Prestatario realice<br />
actividades, son necesarios o aconsejables otros consentimientos,<br />
licencias, registros y/o aprobaciones de cualesquiera autoridades,<br />
agencias gubernamentales (incluyendo el Banco Central/Nacional, de<br />
........................................) o tribunales en relación con<br />
la ejecución y el cumplimiento del Contrato de Préstamo por parte del<br />
Prestatario, ni para la validez o ejecutoriedad de sus obligaciones<br />
resultantes del mismo. No se deberán pagar timbres ni impuestos<br />
similares en relación con la validez o ejecutoriedad del Contrato de<br />
Préstamo;<br />
d) La aplicación de la legislación alemana al Contrato de Préstamo y el<br />
sometimiento al arbitraje y la jurisdicción de acuerdo al Artículo 13<br />
del Contrato de Préstamo son válidas y vinculantes. Cualesquier fallos<br />
arbitrales o sentencias emitidos por tribunales de la República<br />
Federal de Alemania contra el Prestatario serán reconocidos y<br />
ejecutorios en ........................................ conforme a las<br />
siguientes reglas:..............................;<br />
e) Los tribunales de ........................................ están en<br />
libertad de emitir sentencias denominadas en la moneda o las monedas<br />
especificada(s) en el Contrato de Préstamo;<br />
(f) La contratación del préstamo por el Prestatario así como la ejecución<br />
y el cumplimiento del respectivo Contrato de Préstamo por parte del<br />
Prestatario constituyen actos privados y comerciales y no actos<br />
gubernamentales o públicos. Ni el Prestatario ni ninguna de sus<br />
propiedades gozan del derecho de inmunidad en caso de arbitraje,<br />
acción judicial, ejecución, embargo u otras acciones legales;<br />
g) En conformidad con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . [favor especificar tratado o leyes y reglamentos aplicables],<br />
el Prestatario no podrá ser obligado a efectuar cualquier deducción o<br />
retención con respecto a un pago que el Prestatario deba realizar de<br />
acuerdo al Contrato de Préstamo y, en el caso de que tal deducción o<br />
retención le sea impuesto posteriormente, se aplicarán las<br />
disposiciones del Artículo 7 del Contrato de Préstamo que obligan al<br />
Prestatario a indemnizar al KfW de forma correspondiente;<br />
h) No se considera ni se considerará que el KfW tiene sede o domicilio en<br />
........................................ ni que ejerce negocios o está<br />
sujeto al pago de impuestos en la misma tan solamente a causa de la<br />
ejecución y el cumplimiento del Contrato de Préstamo. No es necesario<br />
ni aconsejable que el KfW sea licenciado, calificado o facultado de<br />
otra manera para realizar negocios o que designe agentes o<br />
representantes en ........................................;<br />
(i) El.......................................[favor indicar el documento<br />
de garantía al que se hace referencia en la sección C arriba<br />
mencionada, si fuera aplicable] constituye un(a)<br />
.................................[favor especificar] de primer rango<br />
que ha sido otorgado de forma válida y perfecta por el Prestatario.<br />
Por consiguiente, las obligaciones del Prestatario en virtud del<br />
Contrato de Préstamo constituyen obligaciones directas,<br />
incondicionales, legales, válidas y vinculatorias del Prestatario, las<br />
cuales en lo que se refiere a obligaciones de pago participan y<br />
participarán por lo menos a un nivel pari passu con todas las actuales<br />
y futuras deudas del Prestatario y son ejecutables contra el<br />
Prestatario de acuerdo a sus términos.<br />
La presente opinión legal se limita a las leyes de ................<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . .<br />
(lugar) (fecha) (nombre)<br />
Jefe del Departamento Jurídico<br />
del Prestatario<br />
Anexo 4a)<br />
[Membrete del Prestatario]<br />
_____________________<br />
(Agente autorizado)<br />
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW")<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
PODER<br />
Asunto: Contrato de Préstamo N° 9737 del _____________ por el valor en<br />
EUR 14.195.000, celebrado entre la Administración Nacional de<br />
Electricidad - ANDE como "Prestatario" y el KfW como "Prestamista".<br />
..............., por la presente nombra a<br />
____________________________________________, Frankfurt am Main<br />
como su agente y apoderado legal en relación con el mencionado Contrato de<br />
Préstamo, autorizándole para recibir en su nombre cualquier oficio o<br />
notificación en relación con acciones ante un tribunal alemán derivadas del<br />
mencionado Contrato de Préstamo.<br />
Este nombramiento se entiende en los términos del Artículo 13.4 del<br />
mencionado Contrato de Préstamo y será irrevocable hasta que el Préstamo<br />
haya sido totalmente amortizado.<br />
Este poder se extiende en dos originales, uno para el Agente autorizado y<br />
el otro para el Prestamista.<br />
_________________________ ___________________<br />
Firma Fecha<br />
Anexo 4b)<br />
[Membrete del Agente autorizado]<br />
1. _____________________<br />
(Nombre y dirección del Prestatario)<br />
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW")<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
PODER<br />
Asunto: Contrato de Préstamo N° 9737 del _____________ por el valor en<br />
EUR 14.195.000, celebrado entre la Administración Nacional de<br />
Electricidad - ANDE como "Prestatario" y el KfW como "Prestamista".<br />
Estimados señores:<br />
Por la presente nos es grato comunicarles que aceptamos el nombramiento<br />
como Agente del Prestatario en relación con el mencionado Contrato de<br />
Préstamo en los términos del poder que nos ha sido otorgado por el<br />
Prestatario el ___________.<br />
Esta carta de aceptación se extiende en dos originales, uno para el<br />
Prestatario y el otro para el Prestamista.<br />
Atentamente,<br />
_________________________ ___________________<br />
Firma Fecha<br />
Anexo 5<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
Palmengartenstrasse 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
República Federal de Alemania<br />
Asunto: Contrato de Préstamo N° 9737 del 11 de octubre de 2001 por el<br />
valor en<br />
EUR 14.195.000, celebrado entre Administración Nacional de<br />
Electricidad - ANDE como "Prestatario" y el KfW como "Prestamista".<br />
Contrato de Arbitraje<br />
Cualesquier controversias resultantes de o relacionadas con el citado<br />
Contrato de Préstamo, incluyendo las controversias sobre su validez, serán<br />
resueltas exclusiva y definitivamente por un tribunal de arbitraje<br />
integrado por un árbitro si la suma en disputa no excede de USD 1,5<br />
millones y, en los demás casos, por tres árbitros que serán designados y<br />
procederán de acuerdo con las Reglas de Conciliación y Arbitraje de la<br />
Cámara de Comercio Internacional de París. El tribunal de arbitraje<br />
procederá de forma que esté asegurada la ejecutividad de la sentencia<br />
dictada. El lugar de arbitraje será Frankfurt am Main y el idioma el<br />
inglés.<br />
Para y en representación de<br />
........................................(Prestatario)<br />
______________ (lugar), el ________________ (fecha)<br />
Fdo.: Por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Guillermo<br />
Sánchez Rodríguez.<br />
Fdo.: Por la Kreditanstalt für Wiederaufbau, Dr. Kloppenburg, Primer Vice<br />
Presidente y el Señor Solinski, Director Proyecto Mayor."<br />
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.<br />
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los<br />
veintiocho días del mes de octubre del año dos mil cuatro, quedando<br />
sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados a los diez días<br />
del mes de marzo del año dos mil cinco, de conformidad a lo dispuesto en el<br />
Artículo 204 de la Constitución Nacional.<br />
Oscar Rubén Salomón Fernández Miguel<br />
Carrizosa Galiano<br />
Presidente<br />
Presidente<br />
H. Cámara de Diputados<br />
H. Cámara de Senadores<br />
Edgar Domingo Venialgo Recalde Cándido Vera<br />
Bejarano<br />
Secretario Parlamentario<br />
Secretario Parlamentario<br />
Asunción, 31 de marzo de 2005<br />
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro<br />
Oficial.<br />
El Presidente de la República<br />
Nicanor Duarte Frutos<br />
Dionisio Borda<br />
Ministro de Hacienda
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